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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 93 392.00 | 85 167.00 | 8 225.00 | 93 392.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 412 444.00 | 344 561.00 | 67 882.00 | 412 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 603.00 | 6 769.00 | 9 834.00 | 16 603.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 539 438.00 | 436 497.00 | 102 941.00 | 539 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 195.00 | | 313 195.00 | 313 195.00 |
BZ Autres créances | 112 377.00 | | 112 377.00 | 112 377.00 |
CF Disponibilités | 927 452.00 | | 927 452.00 | 927 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 668.00 | | 26 668.00 | 26 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 379 692.00 | | 1 379 692.00 | 1 379 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 919 130.00 | 436 497.00 | 1 482 633.00 | 1 919 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 109 230.00 | | | 109 230.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 054 486.00 | | | 3 054 486.00 |
DH Report à nouveau | -3 428 658.00 | | | -3 428 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -502 665.00 | | | -502 665.00 |
DL TOTAL (I) | -767 606.00 | | | -767 606.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 477 413.00 | | | 477 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 093 844.00 | | | 1 093 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108.00 | | | 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 702.00 | | | 116 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 307 968.00 | | | 307 968.00 |
EA Autres dettes | 11 723.00 | | | 11 723.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 242 482.00 | | | 242 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 250 239.00 | | | 2 250 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 482 633.00 | | | 1 482 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 417 505.00 | | | 1 417 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 515 069.00 | | 53 308.00 | 515 069.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 93 392.00 | | | 93 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 071.00 | | 17 000.00 | 3 071.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 071.00 | 25 868.00 | 539 438.00 | 3 071.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 93 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 412 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 868.00 | 16 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 368 364.00 | | 44 080.00 | 368 364.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 244.00 | | 9 228.00 | 33 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 070.00 | | | 20 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 383 945.00 | 78 421.00 | 25 868.00 | 383 945.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 75 693.00 | 9 474.00 | | 75 693.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 285 983.00 | 58 578.00 | | 285 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 269.00 | 10 369.00 | 25 868.00 | 22 269.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 477 413.00 | 477 413.00 | | 477 413.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 702.00 | 116 702.00 | | 116 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 643.00 | 57 643.00 | | 57 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 027.00 | 169 027.00 | | 169 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 723.00 | 11 723.00 | | 11 723.00 |
8L Produits constatés d’avance | 242 482.00 | 242 482.00 | | 242 482.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
UX Autres créances clients | 313 195.00 | 313 195.00 | | 313 195.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 313.00 | 8 313.00 | | 8 313.00 |
VB T. V. A. | 17 382.00 | 17 382.00 | | 17 382.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 093 844.00 | 261 110.00 | 832 734.00 | 1 093 844.00 |
VI Groupe et associés | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 016.00 | | | 60 016.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 85 634.00 | 85 634.00 | | 85 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 685.00 | 15 685.00 | | 15 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 668.00 | 26 668.00 | | 26 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 469 240.00 | 452 240.00 | 17 000.00 | 469 240.00 |
VW T.V.A. | 65 613.00 | 65 613.00 | | 65 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 250 239.00 | 1 417 505.00 | 832 734.00 | 2 250 239.00 |