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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 194 280.00 | | 194 280.00 | 194 280.00 |
CF Disponibilités | 23 868.00 | | 23 868.00 | 23 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 898.00 | | 24 898.00 | 24 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 219 178.00 | | 219 178.00 | 219 178.00 |
CU Autres participations | 194 280.00 | | 194 280.00 | 194 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 29 801.00 | 18 305.00 | | 29 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 575.00 | 11 495.00 | | 30 575.00 |
DK Provisions réglementées | 26.00 | | | 26.00 |
DL TOTAL (I) | 65 902.00 | 35 301.00 | | 65 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 391.00 | 53 699.00 | | 117 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 884.00 | 84.00 | | 35 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 276.00 | 53 784.00 | | 153 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 219 178.00 | 89 085.00 | | 219 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 327.00 | 12 194.00 | | 59 327.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 727.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 727.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 470.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 601.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26.00 | | | 26.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26.00 | | | 26.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26.00 | | | -26.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 800.00 | 15 016.00 | | 35 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 224.00 | 3 520.00 | | 5 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 575.00 | 11 495.00 | | 30 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 370.00 | | 109 910.00 | 84 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 194 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 194 280.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 370.00 | | 109 910.00 | 84 370.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 27.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 27.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 392.00 | 23 443.00 | 71 958.00 | 117 392.00 |
VI Groupe et associés | 35 884.00 | 35 884.00 | | 35 884.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 077.00 | | | 12 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 276.00 | 59 327.00 | 71 958.00 | 153 276.00 |