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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 194 280.00 | | 194 280.00 | 194 280.00 |
CF Disponibilités | 44 627.00 | | 44 627.00 | 44 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 066.00 | | 45 066.00 | 45 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 239 346.00 | | 239 346.00 | 239 346.00 |
CU Autres participations | 194 280.00 | | 194 280.00 | 194 280.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 142 669.00 | 100 489.00 | | 142 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 443.00 | 42 180.00 | | 42 443.00 |
DK Provisions réglementées | 88.00 | 67.00 | | 88.00 |
DL TOTAL (I) | 190 702.00 | 148 237.00 | | 190 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 294.00 | 71 624.00 | | 48 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 643.00 | 71 973.00 | | 48 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 239 346.00 | 220 211.00 | | 239 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 829.00 | 24 193.00 | | 15 829.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 647.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 647.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 44 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 637.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20.00 | -20.00 | | -20.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 750.00 | 44 750.00 | | 44 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 306.00 | 2 569.00 | | 2 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 443.00 | 42 180.00 | | 42 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 280.00 | | | 194 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 194 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 194 280.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 194 280.00 | | | 194 280.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 68.00 | 21.00 | | 68.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68.00 | 21.00 | | 68.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 295.00 | 15 480.00 | 32 815.00 | 48 295.00 |
VI Groupe et associés | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 233.00 | | | 23 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 644.00 | 15 829.00 | 32 815.00 | 48 644.00 |