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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 194 280.00 | | 194 280.00 | 194 280.00 |
CF Disponibilités | 7 823.00 | | 7 823.00 | 7 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 853.00 | | 8 853.00 | 8 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 203 133.00 | | 203 133.00 | 203 133.00 |
CU Autres participations | 194 280.00 | | 194 280.00 | 194 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 60 376.00 | 29 801.00 | | 60 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 113.00 | 30 575.00 | | 40 113.00 |
DK Provisions réglementées | 47.00 | 26.00 | | 47.00 |
DL TOTAL (I) | 106 037.00 | 65 902.00 | | 106 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 656.00 | 117 391.00 | | 94 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 230.00 | 35 884.00 | | 1 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 096.00 | 153 276.00 | | 97 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 203 133.00 | 219 178.00 | | 203 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 082.00 | 59 327.00 | | 26 082.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 383.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 383.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 44 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20.00 | 26.00 | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | 26.00 | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20.00 | -26.00 | | -20.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 750.00 | 35 800.00 | | 44 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 636.00 | 5 224.00 | | 4 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 113.00 | 30 575.00 | | 40 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 280.00 | | | 194 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 194 280.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 194 280.00 | | | 194 280.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 27.00 | 21.00 | | 27.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27.00 | 21.00 | | 27.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 656.00 | 23 642.00 | 59 961.00 | 94 656.00 |
VI Groupe et associés | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 641.00 | | | 22 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 096.00 | 26 082.00 | 59 961.00 | 97 096.00 |