| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 070.00 | 1 808.00 | 263.00 | 2 070.00 |
028 Immobilisations corporelles | 152 828.00 | 6 611.00 | 146 217.00 | 152 828.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 154 899.00 | 8 419.00 | 146 480.00 | 154 899.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 971.00 | | 971.00 | 971.00 |
084 Disponibilités | 12 828.00 | | 12 828.00 | 12 828.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 393.00 | | 1 393.00 | 1 393.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 193.00 | | 15 193.00 | 15 193.00 |
110 Total général Actif | 170 091.00 | 8 419.00 | 161 672.00 | 170 091.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 989.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 500.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 989.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 444.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 454.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 532.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 785.00 | |
176 Total des dettes | | | 135 683.00 | |
180 Total général Passif | | | 161 672.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 78 346.00 | |
AB Frais d’établissement | 2 070.00 | 1 118.00 | 953.00 | 2 070.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 249.00 | 455.00 | 1 794.00 | 2 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 175.00 | 272.00 | 1 903.00 | 2 175.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 114.00 | | 23 114.00 | 23 114.00 |
AX Avances et acomptes | 46 944.00 | | 46 944.00 | 46 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 552.00 | 1 845.00 | 74 708.00 | 76 552.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 971.00 | | 971.00 | 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
CF Disponibilités | 16 001.00 | | 16 001.00 | 16 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 865.00 | | 1 865.00 | 1 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 738.00 | | 23 738.00 | 23 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 100 290.00 | 1 845.00 | 98 445.00 | 100 290.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 136 704.00 | | | 136 704.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 136 704.00 | | | 136 704.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 48.00 | | | 48.00 |
242 Autres charges externes. | 94 961.00 | | | 94 961.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 486.00 | | | 486.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 531.00 | | | 531.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 569.00 | | | 7 569.00 |
252 Charges sociales | 2 373.00 | | | 2 373.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 574.00 | | | 6 574.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 114 427.00 | | | 114 427.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 277.00 | | | 22 277.00 |
294 Charges financières | 256.00 | | | 256.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 826.00 | | | 2 826.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 694.00 | | | 694.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 3 903.00 | | | 3 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 086.00 | 3 903.00 | | 2 086.00 |
DL TOTAL (I) | 7 489.00 | 5 403.00 | | 7 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 944.00 | 46 944.00 | | 46 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 897.00 | 2 383.00 | | 1 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 398.00 | 6 121.00 | | 21 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 178.00 | 6 627.00 | | 18 178.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 540.00 | 1 110.00 | | 2 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 956.00 | 63 184.00 | | 90 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 445.00 | 68 587.00 | | 98 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 956.00 | 63 184.00 | | 90 956.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 18 346.00 | | | 18 346.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 76 552.00 | | | 76 552.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 78 346.00 | | | 78 346.00 |
FG Production vendue services | 83 847.00 | | 83 847.00 | 83 847.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 83 847.00 | | 83 847.00 | 83 847.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 847.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 243.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 584.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 349.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -997.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 160.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 479.00 | | | 11 479.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 759.00 | | | 3 759.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 586.00 | | | 3 586.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 586.00 | | | 3 586.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 340.00 | | | 340.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 340.00 | | | 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 246.00 | | | 3 246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 433.00 | 39 307.00 | | 87 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 347.00 | 35 404.00 | | 85 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 086.00 | 3 903.00 | | 2 086.00 |