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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 070.00 | 2 070.00 | 5 000.00 | 7 070.00 |
028 Immobilisations corporelles | 95 626.00 | 33 054.00 | 62 573.00 | 95 626.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 102 697.00 | 35 124.00 | 67 573.00 | 102 697.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 22 497.00 | | 22 497.00 | 22 497.00 |
072 Créances – Autres | 38 811.00 | | 38 811.00 | 38 811.00 |
084 Disponibilités | 51 837.00 | | 51 837.00 | 51 837.00 |
092 Charges constatées d’avance | 84 515.00 | | 84 515.00 | 84 515.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 197 660.00 | | 197 660.00 | 197 660.00 |
110 Total général Actif | 300 357.00 | 35 124.00 | 265 233.00 | 300 357.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | 57 722.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 43 853.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 103 226.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 944.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 189.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 51 817.00 | | |
172 Autres dettes | | | 131 874.00 | |
176 Total des dettes | | | 162 007.00 | |
180 Total général Passif | | | 265 233.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30 995.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 462 366.00 | | | 462 366.00 |
222 Production stockée | -40 000.00 | | | -40 000.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 422 367.00 | | | 422 367.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 902.00 | | | 2 902.00 |
242 Autres charges externes. | 272 379.00 | | | 272 379.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -4 831.00 | | | -4 831.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 533.00 | | | 533.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 050.00 | | | 72 050.00 |
252 Charges sociales | 7 599.00 | | | 7 599.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 589.00 | | | 11 589.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 367 052.00 | | | 367 052.00 |
270 Résultat d’exploitation | 55 315.00 | | | 55 315.00 |
294 Charges financières | 644.00 | | | 644.00 |
300 Charges exceptionnelles | 971.00 | | | 971.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 847.00 | | | 9 847.00 |
310 Bénéfice ou perte | 43 853.00 | | | 43 853.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 995.00 | | | 995.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 71 702.00 | | | 71 702.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 30 995.00 | | | 30 995.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 331.00 | | | 38 331.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 654.00 | | | 8 654.00 |