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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
028 Immobilisations corporelles | 69 631.00 | 21 465.00 | 48 167.00 | 69 631.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 71 702.00 | 23 535.00 | 48 167.00 | 71 702.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 971.00 | | 971.00 | 971.00 |
072 Créances – Autres | 21 229.00 | | 21 229.00 | 21 229.00 |
084 Disponibilités | 12 510.00 | | 12 510.00 | 12 510.00 |
092 Charges constatées d’avance | 18 811.00 | | 18 811.00 | 18 811.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 93 521.00 | | 93 521.00 | 93 521.00 |
110 Total général Actif | 165 223.00 | 23 535.00 | 141 688.00 | 165 223.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 52 918.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 954.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 59 372.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 944.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 909.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 155.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 462.00 | |
176 Total des dettes | | | 82 315.00 | |
180 Total général Passif | | | 141 688.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | -83 197.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 184 696.00 | | | 184 696.00 |
222 Production stockée | 24 235.00 | | | 24 235.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 211 931.00 | | | 211 931.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 165.00 | | | 16 165.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 660.00 | | | 2 660.00 |
242 Autres charges externes. | 154 311.00 | | | 154 311.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -4 841.00 | | | -4 841.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 484.00 | | | 484.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 377.00 | | | 21 377.00 |
252 Charges sociales | 3 825.00 | | | 3 825.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 520.00 | | | 7 520.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 206 343.00 | | | 206 343.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 589.00 | | | 5 589.00 |
294 Charges financières | 387.00 | | | 387.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 248.00 | | | 248.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 954.00 | | | 4 954.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 608.00 | | | 4 608.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 154 899.00 | | | 154 899.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 608.00 | | | 4 608.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 87 805.00 | | | 87 805.00 |