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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1 327.00 | | 1 327.00 | 1 327.00 |
BF Prêts | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 129 590.00 | | 4 129 590.00 | 4 129 590.00 |
BZ Autres créances | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
CF Disponibilités | 32 846.00 | | 32 846.00 | 32 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 846.00 | | 76 846.00 | 76 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 206 436.00 | | 4 206 436.00 | 4 206 436.00 |
CU Autres participations | 4 098 264.00 | | 4 098 264.00 | 4 098 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -23 947.00 | | | -23 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 869.00 | | | 170 869.00 |
DK Provisions réglementées | 4 372.00 | | | 4 372.00 |
DL TOTAL (I) | 1 151 295.00 | | | 1 151 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 030 000.00 | | | 3 030 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 197.00 | | | 20 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 284.00 | | | 4 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 660.00 | | | 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 055 141.00 | | | 3 055 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 206 436.00 | | | 4 206 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 392.00 | | | 284 392.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 576.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 576.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 660.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 284.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 220 170.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 220 170.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 016.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 016.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 180 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 576.00 | | | 576.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 372.00 | | | 4 372.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 372.00 | | | 4 372.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 372.00 | | | -4 372.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 372.00 | | | -17 372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 220 746.00 | | | 220 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 877.00 | | | 49 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 869.00 | | | 170 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 327.00 | | 4 098 264.00 | 31 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 129 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 129 590.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 327.00 | | 4 098 264.00 | 31 327.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 4 372.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 372.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 372.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 284.00 | 4 284.00 | | 4 284.00 |
UP Prêts | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
VC Groupe et associés | 6 852.00 | 6 852.00 | | 6 852.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 030 000.00 | 259 251.00 | 1 068 629.00 | 3 030 000.00 |
VI Groupe et associés | 20 197.00 | 20 197.00 | | 20 197.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 030 000.00 | | | 3 030 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 148.00 | 37 148.00 | | 37 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 000.00 | 44 000.00 | 30 000.00 | 74 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 055 141.00 | 284 392.00 | 1 068 629.00 | 3 055 141.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 660.00 | | | 660.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 899.00 | | | 6 899.00 |
ST Autres comptes | 8 956.00 | | | 8 956.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 345.00 | | | 6 345.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 660.00 | | | 660.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 200.00 | | | 22 200.00 |