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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 436.00 | 2 436.00 | | 2 436.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 327.00 | | 1 327.00 | 1 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 102 026.00 | 2 436.00 | 4 099 590.00 | 4 102 026.00 |
BZ Autres créances | 116 319.00 | | 116 319.00 | 116 319.00 |
CF Disponibilités | 14 601.00 | | 14 601.00 | 14 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 140.00 | | 131 140.00 | 131 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 233 166.00 | 2 436.00 | 4 230 730.00 | 4 233 166.00 |
CU Autres participations | 4 098 264.00 | | 4 098 264.00 | 4 098 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 043.00 | | | 20 043.00 |
DG Autres réserves | 380 815.00 | | | 380 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 085.00 | | | 209 085.00 |
DK Provisions réglementées | 13 117.00 | | | 13 117.00 |
DL TOTAL (I) | 1 623 060.00 | | | 1 623 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 508 373.00 | | | 2 508 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 251.00 | | | 3 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 600.00 | | | 600.00 |
EA Autres dettes | 95 446.00 | | | 95 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 607 670.00 | | | 2 607 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 230 730.00 | | | 4 230 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 835.00 | | | 364 835.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 351.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 436.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 781.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 243 266.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 759.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 244 025.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 211 904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 351.00 | | | 351.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 496.00 | | | 2 496.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 496.00 | | | 2 496.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 372.00 | | | 4 372.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 372.00 | | | 4 372.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 876.00 | | | -1 876.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 839.00 | | | -11 839.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 246 873.00 | | | 246 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 788.00 | | | 37 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 209 085.00 | | | 209 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 114 590.00 | | 2 436.00 | 4 114 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | 4 099 590.00 | 15 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 000.00 | | 4 102 026.00 | 15 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 436.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 436.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 114 590.00 | | | 4 114 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 436.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 436.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 745.00 | 4 372.00 | | 8 745.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 745.00 | 4 372.00 | | 8 745.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 372.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 251.00 | 3 251.00 | | 3 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 446.00 | 95 446.00 | | 95 446.00 |
VC Groupe et associés | 108 891.00 | 108 891.00 | | 108 891.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 508 373.00 | 265 538.00 | 1 094 548.00 | 2 508 373.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 262 376.00 | | | 262 376.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 428.00 | 7 428.00 | | 7 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 539.00 | 116 539.00 | | 116 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 607 670.00 | 364 835.00 | 1 094 548.00 | 2 607 670.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 600.00 | | | 600.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 886.00 | | | 2 886.00 |
ST Autres comptes | 7 210.00 | | | 7 210.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 600.00 | | | 600.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 096.00 | | | 10 096.00 |