| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 128 000.00 | | 128 000.00 | 128 000.00 |
AP Constructions | 192 000.00 | 5 973.00 | 186 027.00 | 192 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 198.00 | 10 455.00 | 37 744.00 | 48 198.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 327.00 | | 1 327.00 | 1 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 525.00 | 16 428.00 | 353 097.00 | 369 525.00 |
BT Marchandises | | | 9.00 | |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 300 360.00 | | 1 300 360.00 | 1 300 360.00 |
CF Disponibilités | 164 211.00 | | 164 211.00 | 164 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 464 571.00 | | 1 464 571.00 | 1 464 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 834 096.00 | 16 428.00 | 1 817 668.00 | 1 834 096.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 497.00 | 20 043.00 | | 30 497.00 |
DG Autres réserves | 579 446.00 | 380 815.00 | | 579 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 942.00 | 209 085.00 | | 174 942.00 |
DK Provisions réglementées | | 13 117.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 784 884.00 | 1 623 060.00 | | 1 784 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 508 373.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212.00 | | | 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 372.00 | 3 251.00 | | 3 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 199.00 | 600.00 | | 29 199.00 |
EA Autres dettes | | 95 446.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 32 783.00 | 2 607 670.00 | | 32 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 817 668.00 | 4 230 730.00 | | 1 817 668.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 428.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 190 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -184 263.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 483 910.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 483 910.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 112 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 112 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 371 701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 496.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 072 650.00 | | | 4 072 650.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 117.00 | | | 13 117.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 085 768.00 | 2 496.00 | | 4 085 768.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 098 264.00 | | | 4 098 264.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 372.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 098 264.00 | 4 372.00 | | 4 098 264.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 496.00 | -1 876.00 | | -12 496.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -11 839.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 576 038.00 | 246 873.00 | | 4 576 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 401 096.00 | 37 788.00 | | 4 401 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 942.00 | 209 085.00 | | 174 942.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 436.00 | 16 428.00 | 2 436.00 | 2 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 436.00 | 16 428.00 | 2 436.00 | 2 436.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 13 117.00 | | 13 117.00 | 13 117.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 2 436.00 | 16 428.00 | 2 436.00 | 2 436.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 436.00 | 16 428.00 | 2 436.00 | 2 436.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 553.00 | 16 428.00 | 15 553.00 | 15 553.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 372.00 | 3 372.00 | | 3 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 199.00 | 29 199.00 | | 29 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 783.00 | 32 783.00 | | 32 783.00 |