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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 001.00 | 470.00 | 531.00 | 1 001.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 695.00 | | 4 695.00 | 4 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 996.00 | 470.00 | 42 526.00 | 42 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 131.00 | | 2 131.00 | 2 131.00 |
BZ Autres créances | 2 585.00 | | 2 585.00 | 2 585.00 |
CF Disponibilités | 17 901.00 | | 17 901.00 | 17 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 617.00 | | 22 617.00 | 22 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 614.00 | 470.00 | 65 144.00 | 65 614.00 |
CU Autres participations | 37 300.00 | | 37 300.00 | 37 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 100.00 | | | 35 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 5 580.00 | | | 5 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 952.00 | | | -2 952.00 |
DK Provisions réglementées | 462.00 | | | 462.00 |
DL TOTAL (I) | 38 290.00 | | | 38 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 752.00 | | | 25 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 891.00 | | | 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211.00 | | | 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 854.00 | | | 26 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 144.00 | | | 65 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 075.00 | | | 9 075.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 451.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 352.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 695.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 695.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 492.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 138.00 | | | 138.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 138.00 | | | 138.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 479.00 | | | 1 479.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 462.00 | | | 462.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 803.00 | | | -1 803.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 833.00 | | | 4 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 784.00 | | | 7 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 952.00 | | | -2 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 271.00 | | 41 995.00 | 2 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 270.00 | 42 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 270.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 41 995.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 289.00 | 451.00 | 1 270.00 | 1 289.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 069.00 | 201.00 | 1 270.00 | 1 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220.00 | 250.00 | | 220.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 462.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 462.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 462.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 695.00 | | 4 695.00 | 4 695.00 |
UX Autres créances clients | 2 131.00 | 2 131.00 | | 2 131.00 |
VB T. V. A. | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 752.00 | 7 973.00 | 17 778.00 | 25 752.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 830.00 | | | 7 830.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 411.00 | 4 716.00 | 4 695.00 | 9 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 854.00 | 9 075.00 | 17 778.00 | 26 854.00 |