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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 169 881.00 | | 169 881.00 | 169 881.00 |
CF Disponibilités | 2 038.00 | | 2 038.00 | 2 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 038.00 | | 2 038.00 | 2 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 171 919.00 | | 171 919.00 | 171 919.00 |
CU Autres participations | 169 881.00 | | 169 881.00 | 169 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 100.00 | | | 35 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 103.00 | | | 103.00 |
DH Report à nouveau | -826.00 | | | -826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 295.00 | | | 7 295.00 |
DK Provisions réglementées | 529.00 | | | 529.00 |
DL TOTAL (I) | 42 200.00 | | | 42 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 367.00 | | | 128 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140.00 | | | 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 719.00 | | | 129 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 171 919.00 | | | 171 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 832.00 | | | 20 832.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 543.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 543.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 145.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 422.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 100.00 | | | 39 100.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 037.00 | | | 2 037.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 137.00 | | | 41 137.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 300.00 | | | 37 300.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 824.00 | | | 824.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 124.00 | | | 38 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 013.00 | | | 3 013.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 140.00 | | | 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 282.00 | | | 49 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 987.00 | | | 41 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 295.00 | | | 7 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 300.00 | | 169 881.00 | 37 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 37 300.00 | 169 881.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 300.00 | 169 881.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 300.00 | | 169 881.00 | 37 300.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 742.00 | 824.00 | 2 037.00 | 1 742.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 742.00 | 824.00 | 2 037.00 | 1 742.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 824.00 | 2 037.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 367.00 | 19 480.00 | 71 375.00 | 128 367.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 126 000.00 | | | 126 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 267.00 | | | 8 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 719.00 | 20 832.00 | 71 375.00 | 129 719.00 |