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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 923.00 | | 9 923.00 | 9 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 223.00 | | 47 223.00 | 47 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 918.00 | | 918.00 | 918.00 |
CF Disponibilités | 10 665.00 | | 10 665.00 | 10 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 584.00 | | 11 584.00 | 11 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 807.00 | | 58 807.00 | 58 807.00 |
CU Autres participations | 37 300.00 | | 37 300.00 | 37 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 100.00 | | | 35 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 2 629.00 | | | 2 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58.00 | | | 58.00 |
DK Provisions réglementées | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
DL TOTAL (I) | 38 988.00 | | | 38 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 778.00 | | | 17 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 818.00 | | | 19 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 807.00 | | | 58 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 159.00 | | | 10 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 250.00 | |
GE Autres charges | | | 1 213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 149.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 154.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 228.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300.00 | | | 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 281.00 | | | 281.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 640.00 | | | 640.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 921.00 | | | 921.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -621.00 | | | -621.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 528.00 | | | 5 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 470.00 | | | 5 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58.00 | | | 58.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 996.00 | | 5 228.00 | 42 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 223.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 001.00 | 47 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 001.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 995.00 | | 5 228.00 | 41 995.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 470.00 | 250.00 | 721.00 | 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 470.00 | 250.00 | 721.00 | 470.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 462.00 | 640.00 | | 462.00 |
7C TOTAL GENERAL | 462.00 | 640.00 | | 462.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 640.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 923.00 | | 9 923.00 | 9 923.00 |
UX Autres créances clients | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 778.00 | 8 119.00 | 9 659.00 | 17 778.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 973.00 | | | 7 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 841.00 | 918.00 | 9 923.00 | 10 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 818.00 | 10 159.00 | 9 659.00 | 19 818.00 |