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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 964.00 | 20 616.00 | 54 348.00 | 74 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 343.00 | 27 787.00 | 70 556.00 | 98 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 419.00 | 49 501.00 | 134 918.00 | 184 419.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 401.00 | | 1 401.00 | 1 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 255.00 | | 86 255.00 | 86 255.00 |
BZ Autres créances | 3 927.00 | | 3 927.00 | 3 927.00 |
CF Disponibilités | 16 362.00 | | 16 362.00 | 16 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 315.00 | | 2 315.00 | 2 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 259.00 | | 110 259.00 | 110 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 294 679.00 | 49 501.00 | 245 178.00 | 294 679.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 24 706.00 | | | 24 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 737.00 | | | 54 737.00 |
DL TOTAL (I) | 84 943.00 | | | 84 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 460.00 | | | 90 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 107.00 | | | 30 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 756.00 | | | 38 756.00 |
EA Autres dettes | 912.00 | | | 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 235.00 | | | 160 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 245 178.00 | | | 245 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 939.00 | | | 97 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 319.00 | | 80 100.00 | 104 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 184 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 098.00 | | | 11 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 207.00 | | 80 100.00 | 93 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 492.00 | 32 009.00 | | 17 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 040.00 | 58.00 | | 1 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 452.00 | 31 951.00 | | 16 452.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 107.00 | 30 107.00 | | 30 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 628.00 | 4 628.00 | | 4 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 207.00 | 11 207.00 | | 11 207.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 868.00 | 5 868.00 | | 5 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
UX Autres créances clients | 86 093.00 | 86 093.00 | | 86 093.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VB T. V. A. | 2 961.00 | 2 961.00 | | 2 961.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 460.00 | 28 164.00 | 61 549.00 | 90 460.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 461.00 | | | 22 461.00 |
VP Divers | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 315.00 | 2 315.00 | | 2 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 497.00 | 92 497.00 | | 92 497.00 |
VW T.V.A. | 16 481.00 | 16 481.00 | | 16 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 235.00 | 97 939.00 | 61 549.00 | 160 235.00 |