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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 660.00 | 49 347.00 | 77 312.00 | 126 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 020.00 | 55 021.00 | 55 000.00 | 110 020.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 321.00 | | 21 321.00 | 21 321.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 614.00 | 105 466.00 | 165 148.00 | 270 614.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 028.00 | | 3 028.00 | 3 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 545.00 | 7 340.00 | 165 204.00 | 172 545.00 |
BZ Autres créances | 23 853.00 | | 23 853.00 | 23 853.00 |
CF Disponibilités | 105 172.00 | | 105 172.00 | 105 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 782.00 | 7 340.00 | 297 442.00 | 304 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 575 396.00 | 112 806.00 | 462 590.00 | 575 396.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 79 440.00 | 79 440.00 | | 79 440.00 |
DH Report à nouveau | 66 062.00 | 3.00 | | 66 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 837.00 | 66 059.00 | | 44 837.00 |
DL TOTAL (I) | 195 840.00 | 151 002.00 | | 195 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 957.00 | 80 389.00 | | 91 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 61.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 135.00 | 135.00 | | 6 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 268.00 | 57 759.00 | | 107 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 003.00 | 46 354.00 | | 58 003.00 |
EA Autres dettes | 3 387.00 | | | 3 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 750.00 | 184 697.00 | | 266 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 590.00 | 335 699.00 | | 462 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 884.00 | 52 855.00 | 26 273.00 | 78 884.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 786.00 | 52 855.00 | 26 273.00 | 77 786.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 340.00 | | | 7 340.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 340.00 | | | 7 340.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 340.00 | | | 7 340.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 91 957.00 | 75 803.00 | 16 154.00 | 91 957.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 268.00 | 107 268.00 | | 107 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 003.00 | 58 003.00 | | 58 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 387.00 | 3 387.00 | | 3 387.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 196 582.00 | 196 582.00 | | 196 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 082.00 | 196 582.00 | 1 500.00 | 198 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 615.00 | 244 462.00 | 16 154.00 | 260 615.00 |