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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 349.00 | 75 393.00 | 52 956.00 | 128 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 137.00 | 79 887.00 | 52 251.00 | 132 137.00 |
AV Immobilisations en cours | 131 869.00 | | 131 869.00 | 131 869.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 967.00 | 156 377.00 | 248 590.00 | 404 967.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 437.00 | | 4 437.00 | 4 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 614.00 | 7 340.00 | 114 274.00 | 121 614.00 |
BZ Autres créances | 13 551.00 | | 13 551.00 | 13 551.00 |
CF Disponibilités | 138 210.00 | | 138 210.00 | 138 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 997.00 | 7 340.00 | 270 657.00 | 277 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 682 964.00 | 163 717.00 | 519 247.00 | 682 964.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 79 440.00 | 79 440.00 | | 79 440.00 |
DH Report à nouveau | 110 900.00 | 66 062.00 | | 110 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 625.00 | 44 837.00 | | 55 625.00 |
DL TOTAL (I) | 251 465.00 | 195 840.00 | | 251 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 381.00 | 91 957.00 | | 144 381.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 135.00 | 6 135.00 | | 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 362.00 | 107 268.00 | | 71 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 766.00 | 58 003.00 | | 44 766.00 |
EA Autres dettes | 7 138.00 | 3 387.00 | | 7 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 782.00 | 266 750.00 | | 267 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 247.00 | 462 590.00 | | 519 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 614.00 | 110 547.00 | 35 470.00 | 270 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 665.00 | 404 967.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 665.00 | 392 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 098.00 | | | 11 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 001.00 | 110 547.00 | 35 470.00 | 258 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 466.00 | 55 172.00 | 4 261.00 | 105 466.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 368.00 | 55 172.00 | 4 261.00 | 104 368.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 340.00 | | | 7 340.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 340.00 | | | 7 340.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 340.00 | | | 7 340.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 362.00 | 71 362.00 | | 71 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 617.00 | 4 617.00 | | 4 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 019.00 | 14 019.00 | | 14 019.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 068.00 | 3 068.00 | | 3 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 138.00 | 7 138.00 | | 7 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 90 002.00 | 90 002.00 | | 90 002.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 612.00 | 31 612.00 | | 31 612.00 |
VB T. V. A. | 13 052.00 | 13 052.00 | | 13 052.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 381.00 | 26 500.00 | 64 369.00 | 144 381.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 127 180.00 | | | 127 180.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 756.00 | | | 74 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 850.00 | 135 350.00 | 1 500.00 | 136 850.00 |
VW T.V.A. | 22 292.00 | 22 292.00 | | 22 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 647.00 | 149 766.00 | 64 369.00 | 267 647.00 |