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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 626.00 | 2 477.00 | 2 149.00 | 4 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 397.00 | 12 828.00 | 85 569.00 | 98 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 054.00 | 15 305.00 | 187 749.00 | 203 054.00 |
BT Marchandises | 17 091.00 | | 17 091.00 | 17 091.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 543.00 | | 17 543.00 | 17 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 952 561.00 | 6 903.00 | 1 945 658.00 | 1 952 561.00 |
BZ Autres créances | 382 680.00 | | 382 680.00 | 382 680.00 |
CF Disponibilités | 893 376.00 | | 893 376.00 | 893 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 783.00 | | 75 783.00 | 75 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 339 035.00 | 6 903.00 | 3 332 132.00 | 3 339 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 542 089.00 | 22 208.00 | 3 519 881.00 | 3 542 089.00 |
CU Autres participations | 100 031.00 | | 100 031.00 | 100 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 222 525.00 | | | 222 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 380 061.00 | 227 523.00 | | 380 061.00 |
DL TOTAL (I) | 657 585.00 | 277 523.00 | | 657 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 114.00 | 5 748.00 | | 3 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 637.00 | 165.00 | | 1 637.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 343.00 | 1 098.00 | | 32 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 655 372.00 | 734 140.00 | | 1 655 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 608 771.00 | 231 548.00 | | 608 771.00 |
EA Autres dettes | 102 398.00 | | | 102 398.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 458 660.00 | | | 458 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 862 296.00 | 972 699.00 | | 2 862 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 519 881.00 | 1 250 222.00 | | 3 519 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 861 849.00 | 972 699.00 | | 2 861 849.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 946 395.00 | | 946 395.00 | 946 395.00 |
FG Production vendue services | 6 678 063.00 | | 6 678 063.00 | 6 678 063.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 624 458.00 | | 7 624 458.00 | 7 624 458.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 304.00 | |
FQ Autres produits | | | 296.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 626 059.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 731 360.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 592 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 523 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | 227 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 008.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 903.00 | |
GE Autres charges | | | 3 362.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 103 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 522 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 522 144.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 981.00 | 877.00 | | 1 981.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 981.00 | 877.00 | | 1 981.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 981.00 | -877.00 | | -1 981.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 140 103.00 | 99 654.00 | | 140 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 626 059.00 | 3 119 900.00 | | 7 626 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 245 998.00 | 2 892 377.00 | | 7 245 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 380 061.00 | 227 523.00 | | 380 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 576.00 | | 176 478.00 | 26 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 203 054.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 976.00 | | 650.00 | 3 976.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 600.00 | | 75 797.00 | 22 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 100 031.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 298.00 | 10 007.00 | | 5 298.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 108.00 | 1 369.00 | | 1 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 190.00 | 8 638.00 | | 4 190.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 6 903.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 903.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 903.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 903.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 655 372.00 | 1 655 372.00 | | 1 655 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 601.00 | 5 601.00 | | 5 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 730.00 | 76 730.00 | | 76 730.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 186.00 | 33 186.00 | | 33 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 398.00 | 102 398.00 | | 102 398.00 |
8L Produits constatés d’avance | 458 660.00 | 458 660.00 | | 458 660.00 |
UX Autres créances clients | 1 941 586.00 | 1 941 586.00 | | 1 941 586.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 281.00 | 6 281.00 | | 6 281.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 975.00 | 10 975.00 | | 10 975.00 |
VB T. V. A. | 244 612.00 | 244 612.00 | | 244 612.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 114.00 | 2 667.00 | 447.00 | 3 114.00 |
VI Groupe et associés | 1 637.00 | 1 637.00 | | 1 637.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 633.00 | | | 2 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 021.00 | 18 021.00 | | 18 021.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 787.00 | 131 787.00 | | 131 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 783.00 | 75 783.00 | | 75 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 411 025.00 | 2 411 025.00 | | 2 411 025.00 |
VW T.V.A. | 475 233.00 | 475 233.00 | | 475 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 829 952.00 | 2 829 505.00 | 447.00 | 2 829 952.00 |