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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 476.00 | 4 973.00 | 4 503.00 | 9 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 350 280.00 | 67 861.00 | 282 419.00 | 350 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 832.00 | | 832.00 | 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 410 616.00 | 72 834.00 | 1 337 782.00 | 1 410 616.00 |
BT Marchandises | 24 708.00 | | 24 708.00 | 24 708.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 025 179.00 | 6 903.00 | 2 018 276.00 | 2 025 179.00 |
BZ Autres créances | 461 130.00 | | 461 130.00 | 461 130.00 |
CF Disponibilités | 1 392 746.00 | | 1 392 746.00 | 1 392 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 497.00 | | 43 497.00 | 43 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 947 259.00 | 6 903.00 | 3 940 356.00 | 3 947 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 357 875.00 | 79 737.00 | 5 278 138.00 | 5 357 875.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 975.00 | | | 10 975.00 |
CU Autres participations | 1 050 028.00 | | 1 050 028.00 | 1 050 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 555.00 | 50 000.00 | | 55 555.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 688 430.00 | | | 688 430.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 000.00 | | 5 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 085.00 | 222 525.00 | | 2 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 295 452.00 | 380 061.00 | | 295 452.00 |
DL TOTAL (I) | 1 647 023.00 | 657 585.00 | | 1 647 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 773 763.00 | 3 114.00 | | 773 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 655.00 | 1 637.00 | | 1 655.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 125 579.00 | 32 343.00 | | 125 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 520 610.00 | 1 655 372.00 | | 1 520 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 812 256.00 | 608 771.00 | | 812 256.00 |
EA Autres dettes | 297 953.00 | 102 398.00 | | 297 953.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 99 300.00 | 458 660.00 | | 99 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 631 116.00 | 2 862 296.00 | | 3 631 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 278 138.00 | 3 519 881.00 | | 5 278 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 968 568.00 | 2 861 849.00 | | 2 968 568.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 627 271.00 | | 1 627 271.00 | 1 627 271.00 |
FG Production vendue services | 9 853 097.00 | | 9 853 097.00 | 9 853 097.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 480 368.00 | | 11 480 368.00 | 11 480 368.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 144.00 | |
FQ Autres produits | | | 573.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 488 085.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 139 056.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 617.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 204 072.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 080 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 069 989.00 | |
FZ Charges sociales | | | 476 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 529.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 478.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 068 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 419 310.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 415 841.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 720.00 | 1 981.00 | | 2 720.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 720.00 | 1 981.00 | | 2 720.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 720.00 | -1 981.00 | | -2 720.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 117 669.00 | 140 103.00 | | 117 669.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 488 085.00 | 7 626 059.00 | | 11 488 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 192 633.00 | 7 245 998.00 | | 11 192 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 295 452.00 | 380 061.00 | | 295 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 054.00 | | 1 206 730.00 | 203 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 050 028.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 409 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 350 280.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 626.00 | | 4 850.00 | 4 626.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 397.00 | | 251 883.00 | 98 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 031.00 | | 949 997.00 | 100 031.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 305.00 | 57 529.00 | | 15 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 477.00 | 2 496.00 | | 2 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 828.00 | 55 033.00 | | 12 828.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 903.00 | | | 6 903.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 903.00 | | | 6 903.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 903.00 | | | 6 903.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 520 610.00 | 1 520 610.00 | | 1 520 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 554.00 | 53 554.00 | | 53 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 486.00 | 120 486.00 | | 120 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 297 953.00 | 297 953.00 | | 297 953.00 |
8L Produits constatés d’avance | 99 300.00 | 99 300.00 | | 99 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 832.00 | | 832.00 | 832.00 |
UX Autres créances clients | 2 014 205.00 | 2 014 205.00 | | 2 014 205.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 73 213.00 | 73 213.00 | | 73 213.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 547.00 | 2 547.00 | | 2 547.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 975.00 | | 10 975.00 | 10 975.00 |
VB T. V. A. | 245 008.00 | 245 008.00 | | 245 008.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 773 140.00 | 110 592.00 | 455 515.00 | 773 140.00 |
VI Groupe et associés | 1 655.00 | 1 655.00 | | 1 655.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 975.00 | | | 29 975.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 630.00 | 57 630.00 | | 57 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 675.00 | 20 675.00 | | 20 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 732.00 | 82 732.00 | | 82 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 497.00 | 43 497.00 | | 43 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 530 638.00 | 2 518 831.00 | 11 807.00 | 2 530 638.00 |
VW T.V.A. | 617 542.00 | 617 542.00 | | 617 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 505 536.00 | 2 842 989.00 | 455 515.00 | 3 505 536.00 |