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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 748.00 | 6 856.00 | 3 892.00 | 10 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 410 734.00 | 144 664.00 | 266 070.00 | 410 734.00 |
BH Autres immobilisations financières | 832.00 | | 832.00 | 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 472 342.00 | 151 519.00 | 1 320 823.00 | 1 472 342.00 |
BT Marchandises | 33 466.00 | | 33 466.00 | 33 466.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 454.00 | | 1 454.00 | 1 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 027 433.00 | 26 903.00 | 4 000 530.00 | 4 027 433.00 |
BZ Autres créances | 980 737.00 | | 980 737.00 | 980 737.00 |
CF Disponibilités | 4 069 812.00 | | 4 069 812.00 | 4 069 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 268 360.00 | | 268 360.00 | 268 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 381 263.00 | 26 903.00 | 9 354 360.00 | 9 381 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 853 605.00 | 178 422.00 | 10 675 183.00 | 10 853 605.00 |
CU Autres participations | 1 050 028.00 | | 1 050 028.00 | 1 050 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 555.00 | 55 555.00 | | 55 555.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 688 430.00 | 688 430.00 | | 688 430.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 556.00 | 5 500.00 | | 5 556.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DH Report à nouveau | 297 482.00 | 2 085.00 | | 297 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 630.00 | 295 452.00 | | 46 630.00 |
DL TOTAL (I) | 1 693 652.00 | 1 647 023.00 | | 1 693 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 323 907.00 | 773 763.00 | | 2 323 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 655.00 | 1 655.00 | | 1 655.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 125 579.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 255 137.00 | 1 520 610.00 | | 4 255 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 362 452.00 | 812 256.00 | | 1 362 452.00 |
EA Autres dettes | 861 838.00 | 297 953.00 | | 861 838.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 176 542.00 | 99 300.00 | | 176 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 981 531.00 | 3 631 116.00 | | 8 981 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 675 183.00 | 5 278 138.00 | | 10 675 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 981 531.00 | 2 968 568.00 | | 8 981 531.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 683 837.00 | | 2 683 837.00 | 2 683 837.00 |
FG Production vendue services | 9 638 171.00 | | 9 638 171.00 | 9 638 171.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 322 008.00 | | 12 322 008.00 | 12 322 008.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 189.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 042.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 350 238.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 786 372.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 759.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 271 664.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 008 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 425 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 631 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 685.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 25 763.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 288 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 515.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 142.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 512.00 | 2 720.00 | | 2 512.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 512.00 | 2 720.00 | | 2 512.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 512.00 | -2 720.00 | | -2 512.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 117 669.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 350 238.00 | 11 488 085.00 | | 12 350 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 303 609.00 | 11 192 633.00 | | 12 303 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 630.00 | 295 452.00 | | 46 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 409 784.00 | | 77 779.00 | 1 409 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 050 028.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 487 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 522.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 420 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 476.00 | | 8 046.00 | 9 476.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 350 280.00 | | 69 733.00 | 350 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 050 028.00 | | | 1 050 028.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 834.00 | 82 948.00 | | 72 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 973.00 | 4 991.00 | | 4 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 861.00 | 77 956.00 | | 67 861.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 903.00 | 20 000.00 | 6 903.00 | 6 903.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 903.00 | 20 000.00 | 6 903.00 | 6 903.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 903.00 | 20 000.00 | 6 903.00 | 6 903.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 097.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 207 713.00 | 4 207 713.00 | | 4 207 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 218.00 | 86 218.00 | | 86 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 202 202.00 | 202 202.00 | | 202 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 861 838.00 | 861 838.00 | | 861 838.00 |
8L Produits constatés d’avance | 176 542.00 | 176 542.00 | | 176 542.00 |
UT Autres immobilisations financières | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
UX Autres créances clients | 4 016 458.00 | 4 016 458.00 | | 4 016 458.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
VB T. V. A. | 525 581.00 | 525 581.00 | | 525 581.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 723 907.00 | 723 907.00 | | 723 907.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 655.00 | 1 655.00 | | 1 655.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 600 000.00 | | | 1 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 370.00 | | | 50 370.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 96 607.00 | 96 607.00 | | 96 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 052.00 | 15 052.00 | | 15 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 255 729.00 | 255 729.00 | | 255 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 268 360.00 | 268 360.00 | | 268 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 164 858.00 | 5 164 858.00 | | 5 164 858.00 |
VW T.V.A. | 1 027 614.00 | 1 027 614.00 | | 1 027 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 902 740.00 | 8 902 740.00 | | 8 902 740.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |