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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 48 378.00 | | 48 378.00 | 48 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 368.00 | | 269 368.00 | 269 368.00 |
BZ Autres créances | 28 163.00 | | 28 163.00 | 28 163.00 |
CF Disponibilités | 19 054.00 | | 19 054.00 | 19 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 217.00 | | 47 217.00 | 47 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 316 585.00 | | 316 585.00 | 316 585.00 |
CP Parts à moins d’un an | 48 378.00 | | | 48 378.00 |
CU Autres participations | 220 990.00 | | 220 990.00 | 220 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
DG Autres réserves | 41 153.00 | | | 41 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 861.00 | 43 353.00 | | 51 861.00 |
DL TOTAL (I) | 315 215.00 | 263 353.00 | | 315 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 770.00 | 945.00 | | 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 370.00 | 1 545.00 | | 1 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 316 585.00 | 264 898.00 | | 316 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 370.00 | 1 545.00 | | 1 370.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 724.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -724.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 52 990.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 366.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 770.00 | 945.00 | | 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 356.00 | 45 195.00 | | 53 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 494.00 | 1 842.00 | | 1 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 861.00 | 43 353.00 | | 51 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 713.00 | | 51 634.00 | 219 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 979.00 | 269 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 979.00 | 269 368.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 219 713.00 | | 51 634.00 | 219 713.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 48 378.00 | 48 378.00 | | 48 378.00 |
VC Groupe et associés | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 828.00 | 27 828.00 | | 27 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 541.00 | 76 541.00 | | 76 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |