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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 829.00 | | 7 829.00 | 7 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 819.00 | | 228 819.00 | 228 819.00 |
BZ Autres créances | 110 368.00 | | 110 368.00 | 110 368.00 |
CF Disponibilités | 13 518.00 | | 13 518.00 | 13 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 886.00 | | 123 886.00 | 123 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 352 705.00 | | 352 705.00 | 352 705.00 |
CR Parts à plus d’un an | 109 932.00 | | | 109 932.00 |
CU Autres participations | 220 990.00 | | 220 990.00 | 220 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 794.00 | 2 200.00 | | 4 794.00 |
DG Autres réserves | 90 421.00 | 41 153.00 | | 90 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 919.00 | 51 861.00 | | 34 919.00 |
DL TOTAL (I) | 350 134.00 | 315 215.00 | | 350 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 971.00 | 770.00 | | 1 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 571.00 | 1 370.00 | | 2 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 705.00 | 316 585.00 | | 352 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 571.00 | 1 370.00 | | 2 571.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 652.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -652.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37 078.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 464.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 890.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 971.00 | 770.00 | | 1 971.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 542.00 | 53 356.00 | | 37 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 623.00 | 1 494.00 | | 2 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 919.00 | 51 861.00 | | 34 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 368.00 | | 25 335.00 | 269 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 65 884.00 | 228 819.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 884.00 | 228 819.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 269 368.00 | | 25 335.00 | 269 368.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 971.00 | 1 971.00 | | 1 971.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 829.00 | | 7 829.00 | 7 829.00 |
VC Groupe et associés | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 932.00 | | 109 932.00 | 109 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 197.00 | 436.00 | 117 761.00 | 118 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 571.00 | 2 571.00 | | 2 571.00 |