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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 39 265.00 | | 39 265.00 | 39 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 255.00 | | 260 255.00 | 260 255.00 |
BZ Autres créances | 136 453.00 | | 136 453.00 | 136 453.00 |
CF Disponibilités | 7 564.00 | | 7 564.00 | 7 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 018.00 | | 144 018.00 | 144 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 404 273.00 | | 404 273.00 | 404 273.00 |
CR Parts à plus d’un an | 136 122.00 | | | 136 122.00 |
CU Autres participations | 220 990.00 | | 220 990.00 | 220 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 540.00 | 4 794.00 | | 6 540.00 |
DG Autres réserves | 113 594.00 | 90 421.00 | | 113 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 382.00 | 34 919.00 | | 60 382.00 |
DL TOTAL (I) | 400 516.00 | 350 134.00 | | 400 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 646.00 | 600.00 | | 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 111.00 | 1 971.00 | | 3 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 757.00 | 2 571.00 | | 3 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 273.00 | 352 705.00 | | 404 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 757.00 | 2 571.00 | | 3 757.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 730.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -730.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 63 888.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 335.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 493.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 111.00 | 1 971.00 | | 3 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 223.00 | 37 542.00 | | 64 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 841.00 | 2 623.00 | | 3 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 382.00 | 34 919.00 | | 60 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 819.00 | | 45 436.00 | 228 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 000.00 | 260 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 000.00 | 260 255.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 228 819.00 | | 45 436.00 | 228 819.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 111.00 | 3 111.00 | | 3 111.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 39 265.00 | | 39 265.00 | 39 265.00 |
VC Groupe et associés | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 122.00 | | 136 122.00 | 136 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 718.00 | 331.00 | 175 387.00 | 175 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 757.00 | 3 757.00 | | 3 757.00 |