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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 367.00 | 1 739.00 | 628.00 | 2 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 075.00 | 6 030.00 | 13 046.00 | 19 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 778.00 | | 2 778.00 | 2 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 220.00 | 7 768.00 | 16 452.00 | 24 220.00 |
BZ Autres créances | 2 931.00 | | 2 931.00 | 2 931.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CF Disponibilités | 13 938.00 | | 13 938.00 | 13 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 16 889.00 | | 16 889.00 | 16 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 109.00 | 7 768.00 | 33 341.00 | 41 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 6 995.00 | | | 6 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 157.00 | 14 338.00 | | -2 157.00 |
DL TOTAL (I) | 7 038.00 | 16 338.00 | | 7 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 248.00 | 496.00 | | 11 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94.00 | 188.00 | | 94.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 677.00 | 784.00 | | 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 641.00 | 10 545.00 | | 9 641.00 |
EA Autres dettes | 4 643.00 | | | 4 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 303.00 | 12 013.00 | | 26 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 341.00 | 28 351.00 | | 33 341.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 113 023.00 | | 113 023.00 | 113 023.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 113 023.00 | | 113 023.00 | 113 023.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 367.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 115 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 374.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 917.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 117.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | 92.00 | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | 92.00 | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40.00 | -92.00 | | -40.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 750.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 398.00 | 101 611.00 | | 115 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 556.00 | 87 273.00 | | 117 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 157.00 | 14 338.00 | | -2 157.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 525.00 | | 13 695.00 | 10 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 778.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 367.00 | | | 2 367.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 380.00 | | 13 695.00 | 5 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 778.00 | | | 2 778.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 395.00 | 5 374.00 | | 2 395.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 950.00 | 789.00 | | 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 445.00 | 4 584.00 | | 1 445.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 581.00 | 3 581.00 | | 3 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 371.00 | 3 371.00 | | 3 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 643.00 | 4 643.00 | | 4 643.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 778.00 | | 2 778.00 | 2 778.00 |
VB T. V. A. | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 248.00 | 11 248.00 | | 11 248.00 |
VI Groupe et associés | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 709.00 | 2 931.00 | 2 778.00 | 5 709.00 |
VW T.V.A. | 2 044.00 | 2 044.00 | | 2 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 303.00 | 26 303.00 | | 26 303.00 |