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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 367.00 | 2 316.00 | 51.00 | 2 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 597.00 | 10 872.00 | 22 725.00 | 33 597.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 778.00 | | 2 778.00 | 2 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 742.00 | 13 188.00 | 25 554.00 | 38 742.00 |
BZ Autres créances | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CF Disponibilités | 50 531.00 | | 50 531.00 | 50 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 073.00 | | 1 073.00 | 1 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 685.00 | | 51 685.00 | 51 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 90 427.00 | 13 188.00 | 77 239.00 | 90 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 6 995.00 | 6 995.00 | | 6 995.00 |
DH Report à nouveau | -2 157.00 | | | -2 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 858.00 | -2 157.00 | | 3 858.00 |
DL TOTAL (I) | 10 896.00 | 7 038.00 | | 10 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 791.00 | 11 248.00 | | 42 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 160.00 | 94.00 | | 1 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 633.00 | 677.00 | | 3 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 689.00 | 9 641.00 | | 17 689.00 |
EA Autres dettes | 1 071.00 | 4 643.00 | | 1 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 343.00 | 26 303.00 | | 66 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 239.00 | 33 341.00 | | 77 239.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 118 866.00 | | 118 866.00 | 118 866.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 118 866.00 | | 118 866.00 | 118 866.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 076.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125 944.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 420.00 | |
GE Autres charges | | | 362.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 529.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 331.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 614.00 | | | 614.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 614.00 | | | 614.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86.00 | 40.00 | | 86.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86.00 | 40.00 | | 86.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 528.00 | -40.00 | | 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 558.00 | 115 398.00 | | 126 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 700.00 | 117 556.00 | | 122 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 858.00 | -2 157.00 | | 3 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 220.00 | | 14 522.00 | 24 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 778.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 742.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 367.00 | | | 2 367.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 075.00 | | 14 522.00 | 19 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 778.00 | | | 2 778.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 768.00 | 5 420.00 | | 7 768.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 739.00 | 577.00 | | 1 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 030.00 | 4 843.00 | | 6 030.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 633.00 | 3 633.00 | | 3 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 776.00 | 4 776.00 | | 4 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 016.00 | 10 016.00 | | 10 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 778.00 | | 2 778.00 | 2 778.00 |
VB T. V. A. | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 791.00 | 42 791.00 | | 42 791.00 |
VI Groupe et associés | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 912.00 | 1 134.00 | 2 778.00 | 3 912.00 |
VW T.V.A. | 2 212.00 | 2 212.00 | | 2 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 343.00 | 66 343.00 | | 66 343.00 |