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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 897.00 | 2 474.00 | 422.00 | 2 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 885.00 | 23 430.00 | 13 454.00 | 36 885.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 863.00 | | 1 863.00 | 1 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 645.00 | 25 904.00 | 15 740.00 | 41 645.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 639.00 | | 639.00 | 639.00 |
BZ Autres créances | 1 578.00 | | 1 578.00 | 1 578.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CF Disponibilités | 27 036.00 | | 27 036.00 | 27 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 738.00 | | 29 738.00 | 29 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 384.00 | 25 904.00 | 45 479.00 | 71 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 8 696.00 | 8 696.00 | | 8 696.00 |
DH Report à nouveau | -4 181.00 | | | -4 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 342.00 | -4 181.00 | | 8 342.00 |
DL TOTAL (I) | 15 057.00 | 6 715.00 | | 15 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 460.00 | 36 527.00 | | 10 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 344.00 | 3 040.00 | | 2 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 613.00 | 21 822.00 | | 17 613.00 |
EA Autres dettes | 3.00 | | | 3.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 421.00 | 61 390.00 | | 30 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 479.00 | 68 105.00 | | 45 479.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 177 713.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 177 713.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 941.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 182 664.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 927.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 660.00 | |
GE Autres charges | | | 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 173 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 701.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 738.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -90.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -379.00 | -215.00 | | -379.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 182 664.00 | 140 331.00 | | 182 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 174 322.00 | 144 513.00 | | 174 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 342.00 | -4 181.00 | | 8 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 918.00 | | 2 707.00 | 40 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 980.00 | 1 863.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 980.00 | 41 645.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 367.00 | | 530.00 | 2 367.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 663.00 | | 1 222.00 | 35 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 888.00 | | 955.00 | 2 888.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 244.00 | 6 660.00 | | 19 244.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 367.00 | 107.00 | | 2 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 877.00 | 6 553.00 | | 16 877.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 344.00 | 2 344.00 | | 2 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 275.00 | 6 275.00 | | 6 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 979.00 | 8 979.00 | | 8 979.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 863.00 | 1 863.00 | | 1 863.00 |
UX Autres créances clients | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VB T. V. A. | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 460.00 | 10 460.00 | | 10 460.00 |
VI Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 546.00 | 4 546.00 | | 4 546.00 |
VW T.V.A. | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 422.00 | 30 422.00 | | 30 422.00 |