| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 47 567.00 | 2 271.00 | 45 296.00 | 47 567.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 47 582.00 | 2 271.00 | 45 311.00 | 47 582.00 |
060 Stock marchandises | 19 825.00 | | 19 825.00 | 19 825.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 583.00 | | 583.00 | 583.00 |
072 Créances – Autres | 17 481.00 | | 17 481.00 | 17 481.00 |
084 Disponibilités | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 938.00 | | 40 938.00 | 40 938.00 |
110 Total général Actif | 88 521.00 | 2 271.00 | 86 249.00 | 88 521.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 26 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 013.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 987.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 842.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 217.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 420.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 262.00 | |
180 Total général Passif | | | 86 249.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 47 582.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 283.00 | | | 6 283.00 |
224 Production immobilisée | 16 111.00 | | | 16 111.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 48 396.00 | | | 48 396.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 085.00 | | | 25 085.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -19 825.00 | | | -19 825.00 |
242 Autres charges externes. | 27 753.00 | | | 27 753.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 88.00 | | | 88.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 448.00 | | | 14 448.00 |
252 Charges sociales | 2 332.00 | | | 2 332.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 271.00 | | | 2 271.00 |
262 Autres charges | 255.00 | | | 255.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 52 409.00 | | | 52 409.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 013.00 | | | -4 013.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 013.00 | | | -4 013.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 47 675.00 | | | 47 675.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 107.00 | | | 107.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 47 690.00 | | | 47 690.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 107.00 | | | 107.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 952.00 | | | 6 952.00 |