| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 203 455.00 | 76 234.00 | 127 221.00 | 203 455.00 |
028 Immobilisations corporelles | 950.00 | 915.00 | 35.00 | 950.00 |
040 Immobilisations financières | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 205 021.00 | 77 149.00 | 127 871.00 | 205 021.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 406.00 | | 9 406.00 | 9 406.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 113 421.00 | | 113 421.00 | 113 421.00 |
072 Créances – Autres | 1 834.00 | | 1 834.00 | 1 834.00 |
084 Disponibilités | 35 246.00 | | 35 246.00 | 35 246.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 988.00 | | 8 988.00 | 8 988.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 168 895.00 | | 168 895.00 | 168 895.00 |
110 Total général Actif | 373 915.00 | 77 149.00 | 296 766.00 | 373 915.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 156 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -85 512.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 927.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 85 415.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 59 600.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 73 622.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 015.00 | | |
172 Autres dettes | | | 78 129.00 | |
176 Total des dettes | | | 211 351.00 | |
180 Total général Passif | | | 296 766.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 60 062.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 108 588.00 | 77 761.00 | | 108 588.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 3 167.00 | | | 3 167.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 878.00 | | | 878.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 305 843.00 | 129 413.00 | | 305 843.00 |
224 Production immobilisée | 56 467.00 | 40 790.00 | | 56 467.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 50 000.00 | | |
230 Autres produits | 513.00 | 750.00 | | 513.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 471 411.00 | 298 713.00 | | 471 411.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 142 455.00 | 78 848.00 | | 142 455.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 945.00 | 21 011.00 | | -4 945.00 |
242 Autres charges externes. | 161 139.00 | 83 380.00 | | 161 139.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 665.00 | | | 4 665.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 768.00 | 836.00 | | 5 768.00 |
250 Rémunérations du personnel | 94 311.00 | 68 135.00 | | 94 311.00 |
252 Charges sociales | 27 416.00 | 17 111.00 | | 27 416.00 |
254 Dotations aux amortissements | 35 035.00 | 24 728.00 | | 35 035.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 607.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 461 187.00 | 294 657.00 | | 461 187.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 223.00 | 4 056.00 | | 10 223.00 |
280 Produits financiers | 10.00 | 5.00 | | 10.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
294 Charges financières | 246.00 | | | 246.00 |
300 Charges exceptionnelles | 60.00 | | | 60.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 927.00 | 4 062.00 | | 14 927.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 60 062.00 | | | 60 062.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 144 958.00 | | | 144 958.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 60 062.00 | | | 60 062.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 80 005.00 | | | 80 005.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 49 307.00 | | | 49 307.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |