| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 143 393.00 | 41 516.00 | 101 877.00 | 143 393.00 |
028 Immobilisations corporelles | 950.00 | 598.00 | 352.00 | 950.00 |
040 Immobilisations financières | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 144 958.00 | 42 114.00 | 102 844.00 | 144 958.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 461.00 | | 4 461.00 | 4 461.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 44 297.00 | | 44 297.00 | 44 297.00 |
072 Créances – Autres | 36 083.00 | | 36 083.00 | 36 083.00 |
084 Disponibilités | 41 757.00 | | 41 757.00 | 41 757.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 040.00 | | 6 040.00 | 6 040.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 132 638.00 | | 132 638.00 | 132 638.00 |
110 Total général Actif | 277 596.00 | 42 114.00 | 235 482.00 | 277 596.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 156 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -89 574.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 062.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 70 488.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 59 600.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 68 209.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 478.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 186.00 | |
176 Total des dettes | | | 164 995.00 | |
180 Total général Passif | | | 235 482.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 43 515.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 77 761.00 | 32 335.00 | | 77 761.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 129 413.00 | | | 129 413.00 |
224 Production immobilisée | 40 790.00 | 33 856.00 | | 40 790.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
230 Autres produits | 750.00 | 16.00 | | 750.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 298 713.00 | 66 207.00 | | 298 713.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 78 848.00 | 42 137.00 | | 78 848.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 21 013.00 | -5 650.00 | | 21 013.00 |
242 Autres charges externes. | 83 380.00 | 43 043.00 | | 83 380.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 836.00 | 379.00 | | 836.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 135.00 | 40 932.00 | | 68 135.00 |
252 Charges sociales | 17 111.00 | 10 299.00 | | 17 111.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 728.00 | 15 115.00 | | 24 728.00 |
262 Autres charges | 607.00 | 46.00 | | 607.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 294 657.00 | 146 301.00 | | 294 657.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 056.00 | -80 093.00 | | 4 056.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | | | 5.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 5 468.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 4 062.00 | -85 561.00 | | 4 062.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 42 915.00 | | | 42 915.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 553.00 | | | 553.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 101 996.00 | | | 101 996.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 43 515.00 | | | 43 515.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 553.00 | | | 553.00 |