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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 5 680 000.00 | | 5 680 000.00 | 5 680 000.00 |
AP Constructions | 8 656 630.00 | 258 270.00 | 8 398 360.00 | 8 656 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 336 630.00 | 258 270.00 | 14 078 360.00 | 14 336 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 043.00 | | 4 043.00 | 4 043.00 |
BZ Autres créances | 25 264.00 | | 25 264.00 | 25 264.00 |
CF Disponibilités | 119 185.00 | | 119 185.00 | 119 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 929.00 | | 1 929.00 | 1 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 421.00 | | 150 421.00 | 150 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 487 051.00 | 258 270.00 | 14 228 781.00 | 14 487 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 385 229.00 | | | -1 385 229.00 |
DL TOTAL (I) | -1 384 229.00 | | | -1 384 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 622 969.00 | | | 9 622 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 989 951.00 | | | 5 989 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76.00 | | | 76.00 |
EA Autres dettes | 14.00 | | | 14.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 613 010.00 | | | 15 613 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 228 781.00 | | | 14 228 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 562.00 | | | 424 562.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 601 374.00 | | 601 374.00 | 601 374.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 601 374.00 | | 601 374.00 | 601 374.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 963.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 620 337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 603 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 868 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 258 270.00 | |
GE Autres charges | | | 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 730 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 110 566.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 274 663.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 274 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -274 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 385 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 620 337.00 | | | 620 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 005 566.00 | | | 2 005 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 385 229.00 | | | -1 385 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 14 336 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 336 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 336 630.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 336 630.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 258 270.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 258 270.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62 909.00 | 5 293.00 | 57 616.00 | 62 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
UX Autres créances clients | 4 043.00 | 4 043.00 | | 4 043.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 622 969.00 | 419 179.00 | 1 762 164.00 | 9 622 969.00 |
VI Groupe et associés | 5 927 043.00 | | | 5 927 043.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000 000.00 | | | 10 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 377 031.00 | | | 377 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 264.00 | 25 264.00 | | 25 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 929.00 | 1 929.00 | | 1 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 236.00 | 31 236.00 | | 31 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 613 010.00 | 424 562.00 | 1 819 780.00 | 15 613 010.00 |