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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 5 680 000.00 | | 5 680 000.00 | 5 680 000.00 |
AP Constructions | 8 755 207.00 | 1 108 367.00 | 7 646 840.00 | 8 755 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 435 207.00 | 1 108 367.00 | 13 326 840.00 | 14 435 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 706.00 | 51 883.00 | 6 823.00 | 58 706.00 |
BZ Autres créances | 1 518.00 | | 1 518.00 | 1 518.00 |
CF Disponibilités | 84 196.00 | | 84 196.00 | 84 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 004.00 | | 2 004.00 | 2 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 425.00 | 51 883.00 | 94 542.00 | 146 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 581 632.00 | 1 160 250.00 | 13 421 382.00 | 14 581 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 639 131.00 | -1 545 949.00 | | -1 639 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -154 061.00 | -93 182.00 | | -154 061.00 |
DL TOTAL (I) | -1 792 192.00 | -1 638 131.00 | | -1 792 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 553 559.00 | 8 989 657.00 | | 8 553 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 630 949.00 | 6 345 748.00 | | 6 630 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 163.00 | 21 786.00 | | 23 163.00 |
EA Autres dettes | 5 903.00 | 11 911.00 | | 5 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 213 574.00 | 15 369 102.00 | | 15 213 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 421 382.00 | 13 730 972.00 | | 13 421 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 344 581.00 | 1 046 584.00 | | 1 344 581.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 630 949.00 | | | 6 630 949.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 493 205.00 | | 493 205.00 | 493 205.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 493 205.00 | | 493 205.00 | 493 205.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6 174.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 499 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 284 165.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 389 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 679.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 263 741.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 263 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -263 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -154 061.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 499 379.00 | 488 072.00 | | 499 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 653 440.00 | 581 253.00 | | 653 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -154 061.00 | -93 182.00 | | -154 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 336 630.00 | | 98 576.00 | 14 336 630.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 435 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 435 207.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 336 630.00 | | 98 576.00 | 14 336 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 824 202.00 | 284 165.00 | | 824 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 824 202.00 | 284 165.00 | | 824 202.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 51 883.00 | | | 51 883.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 883.00 | | | 51 883.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 883.00 | | | 51 883.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 526.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 764 866.00 | 4 620.00 | 50 246.00 | 5 764 866.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 163.00 | 23 163.00 | | 23 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 903.00 | 5 903.00 | | 5 903.00 |
UX Autres créances clients | 6 823.00 | 6 823.00 | | 6 823.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 883.00 | 51 883.00 | | 51 883.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 553 559.00 | 444 812.00 | 1 388 474.00 | 8 553 559.00 |
VI Groupe et associés | 866 084.00 | 866 084.00 | | 866 084.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 436 098.00 | | | 436 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 518.00 | 1 518.00 | | 1 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 004.00 | 2 004.00 | | 2 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 229.00 | 62 229.00 | | 62 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 213 574.00 | 1 344 581.00 | 1 438 720.00 | 15 213 574.00 |