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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 5 680 000.00 | | 5 680 000.00 | 5 680 000.00 |
AP Constructions | 8 656 630.00 | 541 236.00 | 8 115 395.00 | 8 656 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 336 630.00 | 541 236.00 | 13 795 395.00 | 14 336 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 031.00 | 28 357.00 | 13 674.00 | 42 031.00 |
BZ Autres créances | 3 743.00 | | 3 743.00 | 3 743.00 |
CF Disponibilités | 13 103.00 | | 13 103.00 | 13 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 951.00 | | 1 951.00 | 1 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 828.00 | 28 357.00 | 32 471.00 | 60 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 397 459.00 | 569 593.00 | 13 827 866.00 | 14 397 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 385 229.00 | | | -1 385 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -160 720.00 | -1 385 229.00 | | -160 720.00 |
DL TOTAL (I) | -1 544 949.00 | -1 384 229.00 | | -1 544 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 203 790.00 | 9 622 969.00 | | 9 203 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 153 858.00 | 5 989 951.00 | | 6 153 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 758.00 | | | 13 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 76.00 | | |
EA Autres dettes | 1 410.00 | 14.00 | | 1 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 372 815.00 | 15 613 010.00 | | 15 372 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 827 866.00 | 14 228 781.00 | | 13 827 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 830 387.00 | 424 562.00 | | 830 387.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 153 858.00 | | | 6 153 858.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 508 833.00 | | 508 833.00 | 508 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 508 833.00 | | 508 833.00 | 508 833.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 753.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 350.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 521 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 282 966.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 28 357.00 | |
GE Autres charges | | | 6 558.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 405 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 352.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 277 073.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 277 073.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -277 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -160 720.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 521 935.00 | 620 337.00 | | 521 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 682 655.00 | 2 005 566.00 | | 682 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -160 720.00 | -1 385 229.00 | | -160 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 336 630.00 | | | 14 336 630.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 336 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 336 630.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 336 630.00 | | | 14 336 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 270.00 | 282 966.00 | | 258 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 270.00 | 282 966.00 | | 258 270.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 28 357.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 28 357.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 28 357.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 357.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 771 256.00 | 5 062.00 | 56 194.00 | 5 771 256.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 758.00 | 13 758.00 | | 13 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
UX Autres créances clients | 13 674.00 | 13 674.00 | | 13 674.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 357.00 | 28 357.00 | | 28 357.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 203 790.00 | 427 556.00 | 1 797 373.00 | 9 203 790.00 |
VI Groupe et associés | 382 602.00 | 382 602.00 | | 382 602.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 419 180.00 | | | 419 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 743.00 | 3 743.00 | | 3 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 951.00 | 1 951.00 | | 1 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 725.00 | 47 725.00 | | 47 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 372 815.00 | 830 387.00 | 1 853 567.00 | 15 372 815.00 |