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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 26 484.00 | 7 161.00 | 19 324.00 | 26 484.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 616.00 | 5 396.00 | 63 221.00 | 68 616.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 238.00 | 9 461.00 | 87 777.00 | 97 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 303.00 | 15 097.00 | 96 206.00 | 111 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 400.00 | | 13 400.00 | 13 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 041.00 | 37 114.00 | 279 927.00 | 317 041.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 856.00 | | 42 856.00 | 42 856.00 |
BN En cours de production de biens | 31 276.00 | | 31 276.00 | 31 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 516.00 | | 82 516.00 | 82 516.00 |
BZ Autres créances | 28 612.00 | | 28 612.00 | 28 612.00 |
CF Disponibilités | 376 424.00 | | 376 424.00 | 376 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 948.00 | | 6 948.00 | 6 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 568 631.00 | | 568 631.00 | 568 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 885 672.00 | 37 114.00 | 848 558.00 | 885 672.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 400.00 | | | 13 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 63.00 | | | 63.00 |
DG Autres réserves | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 448.00 | 1 257.00 | | 70 448.00 |
DJ Subventions d’investissement | 47 080.00 | | | 47 080.00 |
DL TOTAL (I) | 218 785.00 | 101 257.00 | | 218 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 285.00 | 94 868.00 | | 234 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 717.00 | 6 124.00 | | 57 717.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 106 486.00 | | | 106 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 234.00 | 70 242.00 | | 107 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 834.00 | 4 290.00 | | 123 834.00 |
EA Autres dettes | 217.00 | 13 974.00 | | 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 629 773.00 | 189 498.00 | | 629 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 848 558.00 | 290 755.00 | | 848 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 505.00 | 99 926.00 | | 322 505.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 396.00 | | | 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 381.00 | | 113 661.00 | 203 381.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 484.00 | | | 26 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 317 041.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 26 484.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 616.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 208 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 616.00 | | 5 000.00 | 63 616.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 280.00 | | 108 261.00 | 100 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 000.00 | | 400.00 | 13 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 314.00 | 36 800.00 | | 314.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20.00 | 7 141.00 | | 20.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55.00 | 5 341.00 | | 55.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240.00 | 24 318.00 | | 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 234.00 | 107 234.00 | | 107 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 218.00 | 70 218.00 | | 70 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 376.00 | 30 376.00 | | 30 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 400.00 | 13 400.00 | | 13 400.00 |
UX Autres créances clients | 82 516.00 | 82 516.00 | | 82 516.00 |
VB T. V. A. | 23 629.00 | 23 629.00 | | 23 629.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 233 889.00 | 33 108.00 | 155 540.00 | 233 889.00 |
VI Groupe et associés | 57 717.00 | 57 717.00 | | 57 717.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 155 266.00 | | | 155 266.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 243.00 | | | 6 243.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 983.00 | 4 983.00 | | 4 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 948.00 | 6 948.00 | | 6 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 476.00 | 131 476.00 | | 131 476.00 |
VW T.V.A. | 21 716.00 | 21 716.00 | | 21 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 287.00 | 322 505.00 | 155 540.00 | 523 287.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 760.00 | | | 5 760.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 651.00 | 2 479.00 | | 19 651.00 |
ST Autres comptes | 150 604.00 | 19 143.00 | | 150 604.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 223.00 | 6 847.00 | | 71 223.00 |
YT Sous‐traitance | 85 821.00 | 13 219.00 | | 85 821.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 236.00 | | | 3 236.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 760.00 | | | 5 760.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 152 225.00 | 787.00 | | 152 225.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 99 762.00 | 10 267.00 | | 99 762.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 330 536.00 | 41 688.00 | | 330 536.00 |