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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 26 484.00 | 21 423.00 | 5 061.00 | 26 484.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 776.00 | 18 229.00 | 62 547.00 | 80 776.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 488.00 | 42 152.00 | 116 336.00 | 158 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 754.00 | 52 126.00 | 83 628.00 | 135 754.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 400.00 | | 17 400.00 | 17 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 902.00 | 133 931.00 | 284 971.00 | 418 902.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 328.00 | | 56 328.00 | 56 328.00 |
BN En cours de production de biens | 59 705.00 | | 59 705.00 | 59 705.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 286.00 | | 239 286.00 | 239 286.00 |
BZ Autres créances | 309 485.00 | | 309 485.00 | 309 485.00 |
CF Disponibilités | 888 335.00 | | 888 335.00 | 888 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 423.00 | | 35 423.00 | 35 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 588 757.00 | | 1 588 757.00 | 1 588 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 007 659.00 | 133 931.00 | 1 873 729.00 | 2 007 659.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 400.00 | | | 17 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 150 715.00 | 61 705.00 | | 150 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 984.00 | 239 010.00 | | 218 984.00 |
DJ Subventions d’investissement | 116 256.00 | 84 467.00 | | 116 256.00 |
DL TOTAL (I) | 595 955.00 | 495 182.00 | | 595 955.00 |
DP Provisions pour risques | 300 000.00 | 200 000.00 | | 300 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 300 000.00 | 200 000.00 | | 300 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 486 130.00 | 270 598.00 | | 486 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 931.00 | 22 957.00 | | 24 931.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 214 709.00 | 65 144.00 | | 214 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 402.00 | 150 242.00 | | 119 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 575.00 | 273 479.00 | | 132 575.00 |
EA Autres dettes | 27.00 | 409.00 | | 27.00 |
EC TOTAL (IV) | 977 774.00 | 782 829.00 | | 977 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 873 729.00 | 1 478 012.00 | | 1 873 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 539 349.00 | 463 618.00 | | 539 349.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 338.00 | 696.00 | | 1 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 385 468.00 | | 36 434.00 | 385 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 17 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 418 902.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 261.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 294 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 101.00 | | 12 160.00 | 95 101.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 968.00 | | 17 274.00 | 276 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 400.00 | | 7 000.00 | 13 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 381.00 | 52 550.00 | | 81 381.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 302.00 | 7 121.00 | | 14 302.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 013.00 | 7 216.00 | | 11 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 066.00 | 38 212.00 | | 56 066.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 200 000.00 | 100 000.00 | | 200 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 200 000.00 | 100 000.00 | | 200 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 100 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 402.00 | 119 402.00 | | 119 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 296.00 | 37 296.00 | | 37 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 394.00 | 30 394.00 | | 30 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 400.00 | 17 400.00 | | 17 400.00 |
UX Autres créances clients | 239 286.00 | 239 286.00 | | 239 286.00 |
VB T. V. A. | 48 853.00 | 48 853.00 | | 48 853.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 484 792.00 | 261 076.00 | 208 583.00 | 484 792.00 |
VI Groupe et associés | 24 931.00 | 24 931.00 | | 24 931.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 355.00 | | | 31 355.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 583.00 | 49 583.00 | | 49 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 611.00 | 3 611.00 | | 3 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 211 049.00 | 211 049.00 | | 211 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 423.00 | 35 423.00 | | 35 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 601 594.00 | 601 594.00 | | 601 594.00 |
VW T.V.A. | 61 275.00 | 61 275.00 | | 61 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 763 065.00 | 539 349.00 | 208 583.00 | 763 065.00 |