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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 26 484.00 | 14 302.00 | 12 182.00 | 26 484.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 616.00 | 11 013.00 | 57 603.00 | 68 616.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 592.00 | 23 251.00 | 120 341.00 | 143 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 376.00 | 32 815.00 | 100 561.00 | 133 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 400.00 | | 13 400.00 | 13 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 468.00 | 81 381.00 | 304 087.00 | 385 468.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 667.00 | | 40 667.00 | 40 667.00 |
BN En cours de production de biens | 73 138.00 | | 73 138.00 | 73 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 097.00 | | 304 097.00 | 304 097.00 |
BZ Autres créances | 15 588.00 | | 15 588.00 | 15 588.00 |
CF Disponibilités | 706 464.00 | | 706 464.00 | 706 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 969.00 | | 33 969.00 | 33 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 173 925.00 | | 1 173 925.00 | 1 173 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 559 393.00 | 81 381.00 | 1 478 012.00 | 1 559 393.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 400.00 | | | 13 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 63.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 61 705.00 | 1 194.00 | | 61 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 010.00 | 70 448.00 | | 239 010.00 |
DJ Subventions d’investissement | 84 467.00 | 47 080.00 | | 84 467.00 |
DL TOTAL (I) | 495 182.00 | 218 785.00 | | 495 182.00 |
DP Provisions pour risques | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 598.00 | 234 285.00 | | 270 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 957.00 | 57 717.00 | | 22 957.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 65 144.00 | 106 486.00 | | 65 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 242.00 | 107 234.00 | | 150 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 479.00 | 123 834.00 | | 273 479.00 |
EA Autres dettes | 409.00 | 217.00 | | 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 782 829.00 | 629 773.00 | | 782 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 478 012.00 | 848 558.00 | | 1 478 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 463 618.00 | 322 505.00 | | 463 618.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 696.00 | 396.00 | | 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 041.00 | | 68 427.00 | 317 041.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 484.00 | | | 26 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 385 468.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 26 484.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 616.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 276 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 616.00 | | | 68 616.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 541.00 | | 68 427.00 | 208 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 400.00 | | | 13 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 114.00 | 44 267.00 | | 37 114.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 161.00 | 7 141.00 | | 7 161.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 396.00 | 5 618.00 | | 5 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 558.00 | 31 508.00 | | 24 558.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 200 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 200 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 200 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 242.00 | 150 242.00 | | 150 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 927.00 | 103 927.00 | | 103 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 962.00 | 48 962.00 | | 48 962.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 103.00 | 51 103.00 | | 51 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 400.00 | 13 400.00 | | 13 400.00 |
UX Autres créances clients | 304 097.00 | 304 097.00 | | 304 097.00 |
VB T. V. A. | 15 394.00 | 15 394.00 | | 15 394.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 269 902.00 | 15 835.00 | 225 273.00 | 269 902.00 |
VI Groupe et associés | 22 957.00 | 22 957.00 | | 22 957.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 088.00 | | | 34 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 894.00 | 2 894.00 | | 2 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 969.00 | 33 969.00 | | 33 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 055.00 | 367 055.00 | | 367 055.00 |
VW T.V.A. | 66 592.00 | 66 592.00 | | 66 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 717 685.00 | 463 618.00 | 225 273.00 | 717 685.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 353.00 | 5 760.00 | | 5 353.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 987.00 | 19 651.00 | | 24 987.00 |
ST Autres comptes | 225 147.00 | 150 604.00 | | 225 147.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 194.00 | 71 223.00 | | 61 194.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 606 120.00 | | | 606 120.00 |
YT Sous‐traitance | 136 300.00 | 85 821.00 | | 136 300.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 096.00 | 3 236.00 | | 10 096.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 163.00 | 5 760.00 | | 7 163.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 310 526.00 | 152 225.00 | | 310 526.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 136 089.00 | 99 762.00 | | 136 089.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 457 724.00 | 330 536.00 | | 457 724.00 |