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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 456.00 | 1 973.00 | 4 483.00 | 6 456.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 119 428.00 | | 119 428.00 | 119 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 959 566.00 | 1 973.00 | 1 957 593.00 | 1 959 566.00 |
CF Disponibilités | 5 247.00 | | 5 247.00 | 5 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 247.00 | | 5 247.00 | 5 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 964 813.00 | 1 973.00 | 1 962 840.00 | 1 964 813.00 |
CU Autres participations | 1 833 682.00 | | 1 833 682.00 | 1 833 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510 000.00 | | | 510 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 856.00 | | | 132 856.00 |
DK Provisions réglementées | 3 942.00 | | | 3 942.00 |
DL TOTAL (I) | 646 798.00 | | | 646 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 282.00 | | | 3 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 316 042.00 | | | 1 316 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 962 840.00 | | | 1 962 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 581.00 | | | 140 581.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 973.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 709.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 154 480.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 948.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 155 428.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 920.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 145 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 942.00 | | | 3 942.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 942.00 | | | 3 942.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 942.00 | | | -3 942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 155 428.00 | | | 155 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 571.00 | | | 22 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 856.00 | | | 132 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 959 566.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 456.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 953 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 959 566.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 456.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 953 110.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 973.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 973.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 3 942.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 942.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 942.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 282.00 | 3 282.00 | | 3 282.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 119 428.00 | | 119 428.00 | 119 428.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 300 000.00 | 124 539.00 | 510 099.00 | 1 300 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 428.00 | | 119 428.00 | 119 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 316 042.00 | 140 581.00 | 510 099.00 | 1 316 042.00 |