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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 456.00 | 6 456.00 | | 6 456.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 280 420.00 | | 280 420.00 | 280 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 120 558.00 | 6 456.00 | 2 114 102.00 | 2 120 558.00 |
BZ Autres créances | 21 231.00 | | 21 231.00 | 21 231.00 |
CF Disponibilités | 14 836.00 | | 14 836.00 | 14 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 067.00 | | 36 067.00 | 36 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 156 626.00 | 6 456.00 | 2 150 170.00 | 2 156 626.00 |
CU Autres participations | 1 833 682.00 | | 1 833 682.00 | 1 833 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510 000.00 | 510 000.00 | | 510 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DG Autres réserves | 406 906.00 | 245 906.00 | | 406 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 455.00 | 161 000.00 | | 230 455.00 |
DK Provisions réglementées | 16 842.00 | 12 542.00 | | 16 842.00 |
DL TOTAL (I) | 1 215 203.00 | 980 447.00 | | 1 215 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 922 823.00 | 1 049 739.00 | | 922 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 330.00 | 5 651.00 | | 8 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 814.00 | 5 008.00 | | 3 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 30 702.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 934 967.00 | 1 091 100.00 | | 934 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 150 170.00 | 2 071 547.00 | | 2 150 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 266.00 | 168 277.00 | | 140 266.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 810.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 245 385.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 334.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 248 719.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 652.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 239 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 230 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 300.00 | -4 300.00 | | -4 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 498.00 | -16 635.00 | | -4 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 248 719.00 | 170 131.00 | | 248 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 264.00 | 9 131.00 | | 18 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 230 455.00 | 161 000.00 | | 230 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 016 839.00 | | 103 719.00 | 2 016 839.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 456.00 | | | 6 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 114 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 120 558.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 456.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 010 383.00 | | 103 719.00 | 2 010 383.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 277.00 | 179.00 | | 6 277.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 277.00 | 179.00 | | 6 277.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 330.00 | 2 330.00 | | 2 330.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 814.00 | 3 814.00 | | 3 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 280 420.00 | | 280 420.00 | 280 420.00 |
UX Autres créances clients | 21 231.00 | 21 231.00 | | 21 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 922 823.00 | 128 122.00 | 524 776.00 | 922 823.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 916.00 | | | 126 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 651.00 | 21 231.00 | 280 420.00 | 301 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 934 967.00 | 140 266.00 | 524 776.00 | 934 967.00 |