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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 456.00 | 4 125.00 | 2 331.00 | 6 456.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 167 038.00 | | 167 038.00 | 167 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 007 176.00 | 4 125.00 | 2 003 052.00 | 2 007 176.00 |
BZ Autres créances | 36 936.00 | | 36 936.00 | 36 936.00 |
CF Disponibilités | 7 821.00 | | 7 821.00 | 7 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 757.00 | | 44 757.00 | 44 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 051 933.00 | 4 125.00 | 2 047 809.00 | 2 051 933.00 |
CU Autres participations | 1 833 682.00 | | 1 833 682.00 | 1 833 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510 000.00 | 510 000.00 | | 510 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
DG Autres réserves | 81 856.00 | | | 81 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 050.00 | 132 856.00 | | 164 050.00 |
DK Provisions réglementées | 8 242.00 | 3 942.00 | | 8 242.00 |
DL TOTAL (I) | 815 148.00 | 646 798.00 | | 815 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 175 461.00 | 1 300 000.00 | | 1 175 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 082.00 | 3 282.00 | | 52 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 118.00 | 2 760.00 | | 5 118.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 10 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 232 661.00 | 1 316 042.00 | | 1 232 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 047 809.00 | 1 962 840.00 | | 2 047 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 922.00 | 140 581.00 | | 182 922.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 52 082.00 | | | 52 082.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 591.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 398.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 213.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 202 611.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 027.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 027.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 190 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 993.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 300.00 | 3 942.00 | | 4 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 300.00 | 3 942.00 | | 4 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 300.00 | -3 942.00 | | -4 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 357.00 | | | -13 357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 202 611.00 | 155 428.00 | | 202 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 561.00 | 22 571.00 | | 38 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 050.00 | 132 856.00 | | 164 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 959 566.00 | | 47 611.00 | 1 959 566.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 456.00 | | | 6 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 007 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 456.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 953 110.00 | | 47 611.00 | 1 953 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 973.00 | 2 152.00 | | 1 973.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 973.00 | 2 152.00 | | 1 973.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 942.00 | 4 300.00 | | 3 942.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 942.00 | 4 300.00 | | 3 942.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 300.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 960.00 | 2 960.00 | | 2 960.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 118.00 | 5 118.00 | | 5 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 579.00 | 23 579.00 | | 23 579.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 167 038.00 | | 167 038.00 | 167 038.00 |
UX Autres créances clients | 36 936.00 | 36 936.00 | | 36 936.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 175 461.00 | 125 722.00 | 514 945.00 | 1 175 461.00 |
VI Groupe et associés | 25 543.00 | 25 543.00 | | 25 543.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 539.00 | | | 124 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 974.00 | 36 936.00 | 167 038.00 | 203 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 232 661.00 | 182 922.00 | 514 945.00 | 1 232 661.00 |