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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 898.00 | 203.00 | 695.00 | 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 898.00 | 203.00 | 695.00 | 898.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 538.00 | | 38 538.00 | 38 538.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 497.00 | | 3 497.00 | 3 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 453.00 | 1 217.00 | 317 236.00 | 318 453.00 |
BZ Autres créances | 114 346.00 | | 114 346.00 | 114 346.00 |
CF Disponibilités | 660 220.00 | | 660 220.00 | 660 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 945.00 | | 22 945.00 | 22 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 157 998.00 | 1 217.00 | 1 156 781.00 | 1 157 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 158 896.00 | 1 420.00 | 1 157 477.00 | 1 158 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 677.00 | | | 147 677.00 |
DL TOTAL (I) | 207 677.00 | | | 207 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 803.00 | | | 803.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53.00 | | | 53.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 667 978.00 | | | 667 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 895.00 | | | 193 895.00 |
EA Autres dettes | 87 072.00 | | | 87 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 949 800.00 | | | 949 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 157 477.00 | | | 1 157 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 949 748.00 | | | 949 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 898.00 | | | 898.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 898.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 898.00 | | | 898.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 203.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 203.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 667 978.00 | 667 978.00 | | 667 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 044.00 | 34 044.00 | | 34 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 521.00 | 30 521.00 | | 30 521.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 293.00 | 50 293.00 | | 50 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 072.00 | 87 072.00 | | 87 072.00 |
UX Autres créances clients | 317 064.00 | 317 064.00 | | 317 064.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
VB T. V. A. | 110 917.00 | 110 917.00 | | 110 917.00 |
VI Groupe et associés | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 976.00 | 26 976.00 | | 26 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 171.00 | 2 171.00 | | 2 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 945.00 | 22 945.00 | | 22 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 455 744.00 | 455 744.00 | | 455 744.00 |
VW T.V.A. | 52 061.00 | 52 061.00 | | 52 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 949 748.00 | 949 748.00 | | 949 748.00 |