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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 010.00 | 3 059.00 | 3 950.00 | 7 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 954.00 | 31 715.00 | 18 239.00 | 49 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 526.00 | 61 296.00 | 81 229.00 | 142 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 491.00 | 96 071.00 | 103 419.00 | 199 491.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 371.00 | | 55 371.00 | 55 371.00 |
BT Marchandises | 851.00 | | 851.00 | 851.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 067 135.00 | 2 865.00 | 1 064 270.00 | 1 067 135.00 |
BZ Autres créances | 146 827.00 | | 146 827.00 | 146 827.00 |
CF Disponibilités | 479 586.00 | | 479 586.00 | 479 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 277.00 | | 12 277.00 | 12 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 762 077.00 | 2 865.00 | 1 759 212.00 | 1 762 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 961 569.00 | 98 936.00 | 1 862 632.00 | 1 961 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 139 507.00 | 145 313.00 | | 139 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 565.00 | -5 805.00 | | 146 565.00 |
DL TOTAL (I) | 352 072.00 | 205 507.00 | | 352 072.00 |
DP Provisions pour risques | | 8 966.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 8 966.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 964.00 | | | 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 022.00 | 147 976.00 | | 99 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 710 417.00 | 556 243.00 | | 710 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 570.00 | 180 282.00 | | 285 570.00 |
EA Autres dettes | 412 753.00 | 750 666.00 | | 412 753.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 510 559.00 | 1 637 000.00 | | 1 510 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 862 632.00 | 1 851 474.00 | | 1 862 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 510 559.00 | 1 637 000.00 | | 1 510 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 739.00 | | 39 752.00 | 159 739.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 199 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 192 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 010.00 | | | 7 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 729.00 | | 39 752.00 | 152 729.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 146.00 | 45 926.00 | | 50 146.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 658.00 | 1 402.00 | | 1 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 488.00 | 44 524.00 | | 48 488.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 966.00 | | 8 966.00 | 8 966.00 |
6T Sur comptes clients | 1 366.00 | 1 909.00 | 410.00 | 1 366.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 366.00 | 1 909.00 | 410.00 | 1 366.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 332.00 | 1 909.00 | 9 376.00 | 10 332.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 909.00 | 9 376.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 710 418.00 | 710 418.00 | | 710 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 083.00 | 33 083.00 | | 33 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 297.00 | 25 297.00 | | 25 297.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 539.00 | 51 539.00 | | 51 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 412 754.00 | 412 754.00 | | 412 754.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 831.00 | 1 831.00 | | 1 831.00 |
UX Autres créances clients | 1 063 959.00 | 1 063 959.00 | | 1 063 959.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 146.00 | 2 146.00 | | 2 146.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 177.00 | 3 177.00 | | 3 177.00 |
VB T. V. A. | 138 394.00 | 138 394.00 | | 138 394.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
VI Groupe et associés | 99 023.00 | 99 023.00 | | 99 023.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 078.00 | 9 078.00 | | 9 078.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 486.00 | 5 486.00 | | 5 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 278.00 | 12 278.00 | | 12 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 226 241.00 | 1 226 241.00 | | 1 226 241.00 |
VW T.V.A. | 166 573.00 | 166 573.00 | | 166 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 510 560.00 | 1 510 560.00 | | 1 510 560.00 |