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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 5 353.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 10 342.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 93 899.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 109 594.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 56 130.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 801 335.00 | |
BZ Autres créances | | | 144 233.00 | |
CF Disponibilités | | | 724 837.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 15 345.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 741 880.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 851 474.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 145 313.00 | 21 677.00 | | 145 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 806.00 | 123 637.00 | | -5 806.00 |
DL TOTAL (I) | 205 508.00 | 211 313.00 | | 205 508.00 |
DP Provisions pour risques | 8 966.00 | | | 8 966.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 966.00 | | | 8 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 976.00 | 56 095.00 | | 147 976.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 53.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 556 244.00 | 621 068.00 | | 556 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 283.00 | 113 402.00 | | 180 283.00 |
EA Autres dettes | 750 667.00 | 149 882.00 | | 750 667.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 831.00 | | | 1 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 637 000.00 | 940 500.00 | | 1 637 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 851 474.00 | 1 151 813.00 | | 1 851 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 637 000.00 | 940 447.00 | | 1 637 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 798 040.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 798 040.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 541.00 | |
FQ Autres produits | | | 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 809 709.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 613.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 370 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 317 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 170.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 966.00 | |
GE Autres charges | | | 2 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 816 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 627.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 282.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 282.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 788.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 133.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 141.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 141.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -141.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 327.00 | 48 571.00 | | -1 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 809 991.00 | 1 653 742.00 | | 809 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 815 797.00 | 1 530 105.00 | | 815 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 806.00 | 123 637.00 | | -5 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 086.00 | | 77 654.00 | 82 086.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 159 739.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 110.00 | | 1 900.00 | 5 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 976.00 | | 75 754.00 | 76 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 975.00 | 30 170.00 | | 19 975.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 256.00 | 1 402.00 | | 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 720.00 | 28 768.00 | | 19 720.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 8 966.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 366.00 | 8 966.00 | | 1 366.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 966.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 556 244.00 | 556 244.00 | | 556 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 195.00 | 29 195.00 | | 29 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 843.00 | 16 843.00 | | 16 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 750 667.00 | 750 667.00 | | 750 667.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 831.00 | 1 831.00 | | 1 831.00 |
UX Autres créances clients | 801 148.00 | 801 148.00 | | 801 148.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 511.00 | 1 511.00 | | 1 511.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 553.00 | 1 553.00 | | 1 553.00 |
VB T. V. A. | 86 762.00 | 86 762.00 | | 86 762.00 |
VI Groupe et associés | 147 976.00 | 147 976.00 | | 147 976.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 086.00 | 38 086.00 | | 38 086.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 348.00 | 4 348.00 | | 4 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 576.00 | 3 576.00 | | 3 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 526.00 | 13 526.00 | | 13 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 345.00 | 15 345.00 | | 15 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 962 278.00 | 962 278.00 | | 962 278.00 |
VW T.V.A. | 130 670.00 | 130 670.00 | | 130 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 637 000.00 | 1 637 000.00 | | 1 637 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |