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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 689.00 | 2 689.00 | | 2 689.00 |
AN Terrains | 33 539.00 | | 33 539.00 | 33 539.00 |
AP Constructions | 220 955.00 | 217 722.00 | 3 233.00 | 220 955.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 846.00 | 35 846.00 | | 35 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 917.00 | 60 807.00 | 110.00 | 60 917.00 |
BD Autres titres immobilisés | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 175.00 | 317 064.00 | 37 111.00 | 354 175.00 |
BT Marchandises | 28 443.00 | | 28 443.00 | 28 443.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 894.00 | 11 452.00 | 278 442.00 | 289 894.00 |
BZ Autres créances | 8 662.00 | | 8 662.00 | 8 662.00 |
CF Disponibilités | 1 626 679.00 | | 1 626 679.00 | 1 626 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 811.00 | | 2 811.00 | 2 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 957 094.00 | 11 452.00 | 1 945 641.00 | 1 957 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 311 269.00 | 328 516.00 | 1 982 752.00 | 2 311 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 683.00 | 7 683.00 | | 7 683.00 |
DD Réserve légale (1) | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 12 653.00 | 12 653.00 | | 12 653.00 |
DG Autres réserves | 1 366 654.00 | 1 290 989.00 | | 1 366 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 242.00 | 75 665.00 | | 71 242.00 |
DL TOTAL (I) | 1 459 001.00 | 1 387 759.00 | | 1 459 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350 059.00 | 352 413.00 | | 350 059.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 984.00 | 6 191.00 | | 5 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 083.00 | 102 445.00 | | 117 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 625.00 | 51 426.00 | | 50 625.00 |
EA Autres dettes | | 1 373.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 523 751.00 | 513 848.00 | | 523 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 982 752.00 | 1 901 607.00 | | 1 982 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 517 767.00 | 507 658.00 | | 517 767.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 350 059.00 | | | 350 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 710.00 | | 3 465.00 | 350 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 354 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 689.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 351 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 689.00 | | | 2 689.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 347 793.00 | | 3 465.00 | 347 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 229.00 | | | 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 314 252.00 | 2 812.00 | | 314 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 689.00 | | | 2 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311 563.00 | 2 812.00 | | 311 563.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 083.00 | 117 083.00 | | 117 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 625.00 | 50 625.00 | | 50 625.00 |
UX Autres créances clients | 289 894.00 | 289 894.00 | | 289 894.00 |
VI Groupe et associés | 350 059.00 | 350 059.00 | | 350 059.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 662.00 | 8 662.00 | | 8 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 811.00 | 2 811.00 | | 2 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 367.00 | 301 367.00 | | 301 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 517 767.00 | 517 767.00 | | 517 767.00 |