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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 689.00 | 2 689.00 | | 2 689.00 |
AN Terrains | 33 539.00 | | 33 539.00 | 33 539.00 |
AP Constructions | 220 955.00 | 218 069.00 | 2 887.00 | 220 955.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 846.00 | 35 846.00 | | 35 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 917.00 | 60 917.00 | | 60 917.00 |
BD Autres titres immobilisés | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 175.00 | 317 521.00 | 36 654.00 | 354 175.00 |
BT Marchandises | 20 108.00 | | 20 108.00 | 20 108.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BZ Autres créances | 329 606.00 | 11 452.00 | 318 154.00 | 329 606.00 |
CF Disponibilités | 1 717 836.00 | | 1 717 836.00 | 1 717 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 117.00 | | 1 117.00 | 1 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 068 847.00 | 11 452.00 | 2 057 395.00 | 2 068 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 423 022.00 | 328 973.00 | 2 094 049.00 | 2 423 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 683.00 | 7 683.00 | | 7 683.00 |
DD Réserve légale (1) | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 12 653.00 | 12 653.00 | | 12 653.00 |
DG Autres réserves | 1 437 896.00 | 1 366 654.00 | | 1 437 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 369.00 | 71 242.00 | | 75 369.00 |
DL TOTAL (I) | 1 534 370.00 | 1 459 001.00 | | 1 534 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 381 833.00 | 350 059.00 | | 381 833.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 900.00 | 5 984.00 | | 6 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 480.00 | 117 083.00 | | 73 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 448.00 | 50 625.00 | | 55 448.00 |
EA Autres dettes | 42 018.00 | | | 42 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 559 679.00 | 523 751.00 | | 559 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 094 049.00 | 1 982 752.00 | | 2 094 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 552 778.00 | 517 767.00 | | 552 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 174.00 | | | 354 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 354 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 351 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 688.00 | | | 2 688.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 351 257.00 | | | 351 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 228.00 | | | 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 317 064.00 | 456.00 | | 317 064.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 688.00 | | | 2 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 314 375.00 | 456.00 | | 314 375.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 479.00 | 73 479.00 | | 73 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 479 298.00 | 479 298.00 | | 479 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 329 606.00 | 329 606.00 | | 329 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 723.00 | 330 723.00 | | 330 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 778.00 | 552 778.00 | | 552 778.00 |