| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 894.00 | 70 894.00 | | 70 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 741 401.00 | 482 125.00 | 259 276.00 | 741 401.00 |
BD Autres titres immobilisés | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 646.00 | | 19 646.00 | 19 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 095 600.00 | 553 019.00 | 542 582.00 | 1 095 600.00 |
BT Marchandises | 82 910.00 | | 82 910.00 | 82 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 641.00 | | 3 641.00 | 3 641.00 |
BZ Autres créances | 67 810.00 | | 67 810.00 | 67 810.00 |
CF Disponibilités | 18 847.00 | | 18 847.00 | 18 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 207.00 | | 9 207.00 | 9 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 416.00 | | 182 416.00 | 182 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 278 016.00 | 553 019.00 | 724 997.00 | 1 278 016.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 646.00 | | | 19 646.00 |
CU Autres participations | 73 503.00 | | 73 503.00 | 73 503.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 193 311.00 | 154 294.00 | | 193 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 861.00 | 39 018.00 | | 34 861.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 650.00 | 3 710.00 | | 2 650.00 |
DL TOTAL (I) | 257 223.00 | 223 421.00 | | 257 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 036.00 | 331 669.00 | | 268 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 907.00 | 38 354.00 | | 32 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 283.00 | 130 475.00 | | 123 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 548.00 | 44 515.00 | | 43 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 775.00 | 545 013.00 | | 467 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 724 997.00 | 768 434.00 | | 724 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 258.00 | 252 502.00 | | 265 258.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 093 805.00 | | 1 795.00 | 1 093 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 93 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 095 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 812 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 810 500.00 | | 1 795.00 | 810 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 305.00 | | | 93 305.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 508 620.00 | 44 399.00 | | 508 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 508 620.00 | 44 399.00 | | 508 620.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 283.00 | 123 283.00 | | 123 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 139.00 | 29 139.00 | | 29 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 603.00 | 10 603.00 | | 10 603.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 646.00 | 19 646.00 | | 19 646.00 |
UX Autres créances clients | 3 641.00 | 3 641.00 | | 3 641.00 |
VB T. V. A. | 4 526.00 | 4 526.00 | | 4 526.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 879.00 | 13 879.00 | | 13 879.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 254 157.00 | 51 640.00 | 202 517.00 | 254 157.00 |
VI Groupe et associés | 32 907.00 | 32 907.00 | | 32 907.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 047.00 | | | 62 047.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 606.00 | 11 606.00 | | 11 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 678.00 | 51 678.00 | | 51 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 207.00 | 9 207.00 | | 9 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 305.00 | 100 305.00 | | 100 305.00 |
VW T.V.A. | 3 712.00 | 3 712.00 | | 3 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 775.00 | 265 258.00 | 202 517.00 | 467 775.00 |