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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 894.00 | 70 894.00 | | 70 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 741 401.00 | 525 255.00 | 216 146.00 | 741 401.00 |
BD Autres titres immobilisés | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 646.00 | | 19 646.00 | 19 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 096 918.00 | 596 149.00 | 500 769.00 | 1 096 918.00 |
BT Marchandises | 85 717.00 | | 85 717.00 | 85 717.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 590.00 | | 4 590.00 | 4 590.00 |
BZ Autres créances | 50 868.00 | | 50 868.00 | 50 868.00 |
CF Disponibilités | 55 832.00 | | 55 832.00 | 55 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 117.00 | | 12 117.00 | 12 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 625.00 | | 213 625.00 | 213 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 310 542.00 | 596 149.00 | 714 394.00 | 1 310 542.00 |
CU Autres participations | 74 820.00 | | 74 820.00 | 74 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 228 173.00 | 193 311.00 | | 228 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 548.00 | 34 861.00 | | 35 548.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 590.00 | 2 650.00 | | 1 590.00 |
DL TOTAL (I) | 291 710.00 | 257 223.00 | | 291 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 099.00 | 268 036.00 | | 213 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 982.00 | 32 907.00 | | 25 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 318.00 | 123 283.00 | | 146 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 909.00 | 43 548.00 | | 36 909.00 |
EA Autres dettes | 376.00 | | | 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 683.00 | 467 775.00 | | 422 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 714 394.00 | 724 997.00 | | 714 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 595.00 | 265 258.00 | | 264 595.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 566.00 | 13 879.00 | | 10 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 095 600.00 | | 7 198.00 | 1 095 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 94 623.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 880.00 | 1 096 918.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 880.00 | 812 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 812 295.00 | | 5 880.00 | 812 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 305.00 | | 1 318.00 | 93 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 553 019.00 | 43 146.00 | 16.00 | 553 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 553 019.00 | 43 146.00 | 16.00 | 553 019.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 318.00 | 146 318.00 | | 146 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 311.00 | 17 311.00 | | 17 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 510.00 | 14 510.00 | | 14 510.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 030.00 | 3 030.00 | | 3 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 646.00 | | 19 646.00 | 19 646.00 |
UX Autres créances clients | 4 590.00 | 4 590.00 | | 4 590.00 |
VB T. V. A. | 3 041.00 | 3 041.00 | | 3 041.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 582.00 | 10 582.00 | | 10 582.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 517.00 | 44 429.00 | 158 088.00 | 202 517.00 |
VI Groupe et associés | 25 982.00 | 25 982.00 | | 25 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 827.00 | 47 827.00 | | 47 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 117.00 | 12 117.00 | | 12 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 222.00 | 67 576.00 | 19 646.00 | 87 222.00 |
VW T.V.A. | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 683.00 | 264 595.00 | 158 088.00 | 422 683.00 |