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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 952.00 | 8 905.00 | 47.00 | 8 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 713 384.00 | 569 693.00 | 143 691.00 | 713 384.00 |
BD Autres titres immobilisés | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 837.00 | | 14 837.00 | 14 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 004 807.00 | 578 598.00 | 426 210.00 | 1 004 807.00 |
BT Marchandises | 89 080.00 | | 89 080.00 | 89 080.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
BZ Autres créances | 64 600.00 | | 64 600.00 | 64 600.00 |
CF Disponibilités | 85 100.00 | | 85 100.00 | 85 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 363.00 | | 3 363.00 | 3 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 402.00 | | 242 402.00 | 242 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 247 209.00 | 578 598.00 | 668 612.00 | 1 247 209.00 |
CU Autres participations | 77 477.00 | | 77 477.00 | 77 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 263 720.00 | 228 173.00 | | 263 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 596.00 | 35 548.00 | | 20 596.00 |
DJ Subventions d’investissement | 353.00 | 1 590.00 | | 353.00 |
DL TOTAL (I) | 311 070.00 | 291 710.00 | | 311 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 167.00 | 213 099.00 | | 151 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 25 982.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 195.00 | 146 318.00 | | 151 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 026.00 | 36 909.00 | | 52 026.00 |
EA Autres dettes | 3 154.00 | 376.00 | | 3 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 542.00 | 422 683.00 | | 357 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 668 612.00 | 714 394.00 | | 668 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 998.00 | 264 595.00 | | 252 998.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 10 566.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 789 034.00 | | 2 789 034.00 | 2 789 034.00 |
FG Production vendue services | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 789 038.00 | | 2 789 038.00 | 2 789 038.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 579.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 322.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 795 939.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 944 601.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 324 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 346 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 498.00 | |
GE Autres charges | | | 2 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 732 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 599.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 410.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 322.00 | 9 089.00 | | 322.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 874.00 | 19 727.00 | | 30 874.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 874.00 | 19 727.00 | | 30 874.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59 053.00 | 5 864.00 | | 59 053.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 053.00 | 5 864.00 | | 59 053.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 179.00 | 13 863.00 | | -28 179.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 635.00 | 7 130.00 | | 3 635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 826 813.00 | 2 396 636.00 | | 2 826 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 806 217.00 | 2 361 088.00 | | 2 806 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 596.00 | 35 548.00 | | 20 596.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 030.00 | 35 731.00 | | 18 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 096 918.00 | | 34 183.00 | 1 096 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 421.00 | 92 471.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 126 293.00 | 1 004 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 118 872.00 | 722 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 812 295.00 | | 28 913.00 | 812 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 623.00 | | 5 270.00 | 94 623.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 596 149.00 | 54 498.00 | 72 049.00 | 596 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 596 149.00 | 54 498.00 | 72 049.00 | 596 149.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 195.00 | 151 195.00 | | 151 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 369.00 | 19 369.00 | | 19 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 012.00 | 19 012.00 | | 19 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 154.00 | 3 154.00 | | 3 154.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 837.00 | | 14 837.00 | 14 837.00 |
UX Autres créances clients | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VB T. V. A. | 11 574.00 | 11 574.00 | | 11 574.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 553.00 | 46 009.00 | 104 544.00 | 150 553.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 280.00 | 5 280.00 | | 5 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 591.00 | 5 591.00 | | 5 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 746.00 | 47 746.00 | | 47 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 363.00 | 3 363.00 | | 3 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 059.00 | 68 222.00 | 14 837.00 | 83 059.00 |
VW T.V.A. | 8 054.00 | 8 054.00 | | 8 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 542.00 | 252 998.00 | 104 544.00 | 357 542.00 |