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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 24 567.00 | | 24 567.00 | 24 567.00 |
028 Immobilisations corporelles | 65 823.00 | 61 332.00 | 4 492.00 | 65 823.00 |
040 Immobilisations financières | 5 307.00 | | 5 307.00 | 5 307.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 95 697.00 | 61 332.00 | 34 366.00 | 95 697.00 |
060 Stock marchandises | 17 073.00 | | 17 073.00 | 17 073.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 148.00 | | 1 148.00 | 1 148.00 |
072 Créances – Autres | 1 937.00 | | 1 937.00 | 1 937.00 |
084 Disponibilités | 2 467.00 | | 2 467.00 | 2 467.00 |
092 Charges constatées d’avance | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 213.00 | | 23 213.00 | 23 213.00 |
110 Total général Actif | 118 910.00 | 61 332.00 | 57 579.00 | 118 910.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
132 Autres réserves | | | 52 649.00 | |
134 Report à nouveau | | | -40 005.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -19 059.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 6 333.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 389.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 255.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 266.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 669.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 669.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 190.00 | |
180 Total général Passif | | | 57 579.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 637.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 5 307.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 684.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 637.00 | | | 637.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 95 060.00 | | | 95 060.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 637.00 | | | 637.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 965.00 | | | 16 965.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 826.00 | | | 17 826.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |