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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 24 567.00 | | 24 567.00 | 24 567.00 |
028 Immobilisations corporelles | 65 823.00 | 62 523.00 | 3 301.00 | 65 823.00 |
040 Immobilisations financières | 6 804.00 | | 6 804.00 | 6 804.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 97 195.00 | 62 523.00 | 34 672.00 | 97 195.00 |
060 Stock marchandises | 17 901.00 | | 17 901.00 | 17 901.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 791.00 | | 791.00 | 791.00 |
072 Créances – Autres | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
084 Disponibilités | 6 871.00 | | 6 871.00 | 6 871.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 991.00 | | 2 991.00 | 2 991.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 680.00 | | 28 680.00 | 28 680.00 |
110 Total général Actif | 125 874.00 | 62 523.00 | 63 352.00 | 125 874.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
132 Autres réserves | | | 52 649.00 | |
134 Report à nouveau | | | -60 586.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 771.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 5 141.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 445.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 571.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 622.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 952.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 714.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 907.00 | |
180 Total général Passif | | | 63 352.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 861.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 5 943.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 260 867.00 | 199 283.00 | | 260 867.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 955.00 | 712.00 | | 955.00 |
230 Autres produits | 5.00 | 6.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 261 827.00 | 200 001.00 | | 261 827.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 176 721.00 | 136 079.00 | | 176 721.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 133.00 | 1 306.00 | | -2 133.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 589.00 | 810.00 | | 589.00 |
242 Autres charges externes. | 29 586.00 | 29 875.00 | | 29 586.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 124.00 | 1 109.00 | | 1 124.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 350.00 | 20 800.00 | | 23 350.00 |
252 Charges sociales | 12 755.00 | 11 721.00 | | 12 755.00 |
254 Dotations aux amortissements | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
262 Autres charges | 641.00 | 635.00 | | 641.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 243 228.00 | 202 930.00 | | 243 228.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 599.00 | -2 929.00 | | 18 599.00 |
290 Produits exceptionnels | 596.00 | 2 120.00 | | 596.00 |
294 Charges financières | 424.00 | 714.00 | | 424.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 5 082.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 18 771.00 | -1 523.00 | | 18 771.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 861.00 | | | 861.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 96 334.00 | | | 96 334.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 861.00 | | | 861.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 330.00 | | | 23 330.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 275.00 | | | 2 275.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |