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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AN Terrains | 3 392.00 | 1 560.00 | 1 832.00 | 3 392.00 |
AP Constructions | 284 503.00 | 207 224.00 | 77 279.00 | 284 503.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 668 323.00 | 510 232.00 | 158 091.00 | 668 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 991.00 | 73 748.00 | 14 243.00 | 87 991.00 |
BD Autres titres immobilisés | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 045 050.00 | 792 764.00 | 252 286.00 | 1 045 050.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 509.00 | | 55 509.00 | 55 509.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 17 663.00 | | 17 663.00 | 17 663.00 |
BT Marchandises | 4 286.00 | | 4 286.00 | 4 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 588.00 | | 64 588.00 | 64 588.00 |
BZ Autres créances | 66 361.00 | | 66 361.00 | 66 361.00 |
CF Disponibilités | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 760.00 | | 4 760.00 | 4 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 318.00 | | 213 318.00 | 213 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 258 369.00 | 792 764.00 | 465 605.00 | 1 258 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 916.00 | | | 25 916.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 592.00 | | | 2 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 755.00 | | | 205 755.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 008.00 | | | 8 008.00 |
DK Provisions réglementées | 9 481.00 | | | 9 481.00 |
DL TOTAL (I) | 251 752.00 | | | 251 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 525.00 | | | 120 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 077.00 | | | 64 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 250.00 | | | 29 250.00 |
EA Autres dettes | 1 712.00 | | | 1 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 853.00 | | | 213 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 605.00 | | | 465 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 250.00 | | | 149 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 985 511.00 | | 59 539.00 | 985 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 79.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 045 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 044 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 762.00 | | | 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 984 670.00 | | 59 539.00 | 984 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79.00 | | | 79.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 686 973.00 | 105 791.00 | | 686 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 686 973.00 | 105 791.00 | | 686 973.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 668.00 | 2 686.00 | 2 873.00 | 9 668.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 668.00 | 2 686.00 | 2 873.00 | 9 668.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 686.00 | 2 873.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 077.00 | 64 077.00 | | 64 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 909.00 | 8 909.00 | | 8 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 035.00 | 11 035.00 | | 11 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 712.00 | 1 712.00 | | 1 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
UX Autres créances clients | 64 588.00 | 64 588.00 | | 64 588.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VB T. V. A. | 7 924.00 | 7 924.00 | | 7 924.00 |
VC Groupe et associés | 58 168.00 | 58 168.00 | | 58 168.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 866.00 | 55 263.00 | 64 603.00 | 119 866.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 292.00 | | | 31 292.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 158.00 | | | 57 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 760.00 | 4 760.00 | | 4 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 787.00 | 135 708.00 | 79.00 | 135 787.00 |
VW T.V.A. | 9 067.00 | 9 067.00 | | 9 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 853.00 | 149 250.00 | 64 603.00 | 213 853.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 513.00 | | | 4 513.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 568.00 | | | 5 568.00 |
ST Autres comptes | 82 937.00 | | | 82 937.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 794.00 | | | 11 794.00 |
YT Sous‐traitance | 32 028.00 | | | 32 028.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 49 039.00 | | | 49 039.00 |
YW Taxe professionnelle | 995.00 | | | 995.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 508.00 | | | 5 508.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 189 635.00 | | | 189 635.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 92 768.00 | | | 92 768.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 181 366.00 | | | 181 366.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |