| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 222.00 | 80.00 | 141.00 | 222.00 |
AH Fonds commercial | 25 585.00 | | 25 585.00 | 25 585.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AN Terrains | 118 596.00 | 3 387.00 | 115 208.00 | 118 596.00 |
AP Constructions | 586 110.00 | 314 464.00 | 271 646.00 | 586 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 005 026.00 | 718 370.00 | 286 656.00 | 1 005 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 537.00 | 110 074.00 | 35 463.00 | 145 537.00 |
AV Immobilisations en cours | 66 400.00 | | 66 400.00 | 66 400.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 948 322.00 | 1 146 377.00 | 801 944.00 | 1 948 322.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 136 739.00 | | 136 739.00 | 136 739.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 25 067.00 | | 25 067.00 | 25 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 769 187.00 | 2 538.00 | 766 648.00 | 769 187.00 |
BZ Autres créances | 31 650.00 | | 31 650.00 | 31 650.00 |
CF Disponibilités | 70 137.00 | | 70 137.00 | 70 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 739.00 | | 739.00 | 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 033 521.00 | 2 538.00 | 1 030 982.00 | 1 033 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 981 843.00 | 1 148 916.00 | 1 832 927.00 | 2 981 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 916.00 | | | 25 916.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 591.00 | | | 2 591.00 |
DH Report à nouveau | 867.00 | | | 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 368.00 | | | 263 368.00 |
DK Provisions réglementées | 9 972.00 | | | 9 972.00 |
DL TOTAL (I) | 302 715.00 | | | 302 715.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 385.00 | | | 2 385.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 385.00 | | | 2 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 522 353.00 | | | 522 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 418 981.00 | | | 418 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 399.00 | | | 281 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 645.00 | | | 279 645.00 |
EA Autres dettes | 25 446.00 | | | 25 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 527 826.00 | | | 1 527 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 832 927.00 | | | 1 832 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 077 660.00 | | | 1 077 660.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 94 027.00 | | 94 027.00 | 94 027.00 |
FD Production vendue biens | 244 191.00 | | 244 191.00 | 244 191.00 |
FG Production vendue services | 2 023 739.00 | | 2 023 739.00 | 2 023 739.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 361 957.00 | | 2 361 957.00 | 2 361 957.00 |
FM Production stockée | | | 15 329.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 129.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 874.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 387 290.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 948 640.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -69 911.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 473 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 357 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 910.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 161 662.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 538.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 385.00 | |
GE Autres charges | | | 2 723.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 020 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 367 267.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 829.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 356 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 052.00 | | | 3 052.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 797.00 | | | 2 797.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 306.00 | | | 9 306.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 103.00 | | | 12 103.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 185.00 | | | 10 185.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 249.00 | | | 249.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 316.00 | | | 316.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 750.00 | | | 10 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 525.00 | | | 94 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 399 496.00 | | | 2 399 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 136 128.00 | | | 2 136 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 263 368.00 | | | 263 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 256 703.00 | | 715 062.00 | 1 256 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 443.00 | 1 948 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 443.00 | 1 921 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 762.00 | | 25 807.00 | 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 255 861.00 | | 689 253.00 | 1 255 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79.00 | | 1.00 | 79.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 007 908.00 | 161 662.00 | 23 193.00 | 1 007 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 80.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 007 908.00 | 161 582.00 | 23 193.00 | 1 007 908.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 962.00 | 316.00 | 9 306.00 | 18 962.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 385.00 | | |
6T Sur comptes clients | 5 076.00 | 2 538.00 | 5 076.00 | 5 076.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 076.00 | 2 538.00 | 5 076.00 | 5 076.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 039.00 | 5 239.00 | 14 383.00 | 24 039.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 923.00 | 5 076.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 316.00 | 9 306.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 399.00 | 281 399.00 | | 281 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 046.00 | 18 046.00 | | 18 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 318.00 | 49 318.00 | | 49 318.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 94 525.00 | 94 525.00 | | 94 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 446.00 | 25 446.00 | | 25 446.00 |
UX Autres créances clients | 766 509.00 | 766 509.00 | | 766 509.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 678.00 | | 2 678.00 | 2 678.00 |
VB T. V. A. | 29 776.00 | 29 776.00 | | 29 776.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 430.00 | 18 304.00 | 37 126.00 | 55 430.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 380 350.00 | 39 983.00 | 159 537.00 | 380 350.00 |
VI Groupe et associés | 418 981.00 | 418 981.00 | | 418 981.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 405 601.00 | | | 405 601.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 920.00 | | | 72 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 392.00 | 13 392.00 | | 13 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 808.00 | 1 808.00 | | 1 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 801 576.00 | 798 898.00 | 2 678.00 | 801 576.00 |
VW T.V.A. | 104 361.00 | 104 361.00 | | 104 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 527 826.00 | 1 077 660.00 | 254 368.00 | 1 527 826.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 86 572.00 | 13 900.00 | 57 704.00 | 86 572.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 696.00 | | | 8 696.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 661.00 | | | 16 661.00 |
ST Autres comptes | 244 934.00 | | | 244 934.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 888.00 | | | 17 888.00 |
YT Sous‐traitance | 26 909.00 | | | 26 909.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 167 298.00 | | | 167 298.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 041.00 | | | 10 041.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 737.00 | | | 18 737.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 432 845.00 | | | 432 845.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 232 236.00 | | | 232 236.00 |
ZE Dividendes | 266 900.00 | | | 266 900.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 473 691.00 | | | 473 691.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |