| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AN Terrains | 3 392.00 | 1 560.00 | 1 832.00 | 3 392.00 |
AP Constructions | 314 074.00 | 265 798.00 | 48 277.00 | 314 074.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 802 688.00 | 646 054.00 | 156 635.00 | 802 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 707.00 | 94 559.00 | 41 148.00 | 135 707.00 |
BD Autres titres immobilisés | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 256 703.00 | 1 007 971.00 | 248 732.00 | 1 256 703.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 827.00 | | 66 827.00 | 66 827.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 738.00 | | 9 738.00 | 9 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 928.00 | 5 076.00 | 108 852.00 | 113 928.00 |
BZ Autres créances | 4 813.00 | | 4 813.00 | 4 813.00 |
CF Disponibilités | 169 240.00 | | 169 240.00 | 169 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 784.00 | | 4 784.00 | 4 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 331.00 | 5 076.00 | 364 255.00 | 369 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 626 034.00 | 1 013 047.00 | 612 987.00 | 1 626 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 916.00 | | | 25 916.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 592.00 | | | 2 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 768.00 | | | 267 768.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 797.00 | | | 2 797.00 |
DK Provisions réglementées | 18 901.00 | | | 18 901.00 |
DL TOTAL (I) | 317 973.00 | | | 317 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 485.00 | | | 188 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 728.00 | | | 60 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 926.00 | | | 35 926.00 |
EA Autres dettes | 9 877.00 | | | 9 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 014.00 | | | 295 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 612 987.00 | | | 612 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 706.00 | | | 148 706.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 112 387.00 | | 112 387.00 | 112 387.00 |
FG Production vendue services | 1 167 198.00 | | 1 167 198.00 | 1 167 198.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 279 585.00 | | 1 279 585.00 | 1 279 585.00 |
FM Production stockée | | | -14 281.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 090.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43.00 | |
FQ Autres produits | | | 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 269 570.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 433 200.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 977.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 863.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 076.00 | |
GE Autres charges | | | 3 440.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 001 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 267 667.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 859.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 859.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 264 867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43.00 | | | 43.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 606.00 | | | 2 606.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 311.00 | | | 3 311.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 932.00 | | | 5 932.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 701.00 | | | 1 701.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 031.00 | | | 3 031.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 901.00 | | | 2 901.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 275 562.00 | | | 1 275 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 007 794.00 | | | 1 007 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 267 768.00 | | | 267 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 178 019.00 | | 84 550.00 | 1 178 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 79.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 865.00 | 1 256 703.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 865.00 | 1 255 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 762.00 | | | 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 177 177.00 | | 84 550.00 | 1 177 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79.00 | | | 79.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 901 643.00 | 111 863.00 | 5 535.00 | 901 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 901 643.00 | 111 863.00 | 5 535.00 | 901 643.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 20 510.00 | 1 701.00 | 3 311.00 | 20 510.00 |
6T Sur comptes clients | | 5 076.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 076.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 20 510.00 | 6 778.00 | 3 311.00 | 20 510.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 076.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 701.00 | 3 311.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 728.00 | 60 728.00 | | 60 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 277.00 | 8 277.00 | | 8 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 878.00 | 12 878.00 | | 12 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 877.00 | 9 877.00 | | 9 877.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
UX Autres créances clients | 107 878.00 | 107 878.00 | | 107 878.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 050.00 | 6 050.00 | | 6 050.00 |
VB T. V. A. | 4 275.00 | 4 275.00 | | 4 275.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 119.00 | 41 811.00 | 116 593.00 | 188 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 922.00 | 1 922.00 | | 1 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 784.00 | 4 784.00 | | 4 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 604.00 | 123 525.00 | 79.00 | 123 604.00 |
VW T.V.A. | 12 848.00 | 12 848.00 | | 12 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 014.00 | 148 706.00 | 116 593.00 | 295 014.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 928.00 | | | 2 928.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 166.00 | | | 17 166.00 |
ST Autres comptes | 123 420.00 | | | 123 420.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 498.00 | | | 10 498.00 |
YT Sous‐traitance | 24 847.00 | | | 24 847.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 75 699.00 | | | 75 699.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 960.00 | | | 2 960.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 888.00 | | | 5 888.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 228 162.00 | | | 228 162.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 114 597.00 | | | 114 597.00 |
ZE Dividendes | 399 484.00 | | | 399 484.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 251 630.00 | | | 251 630.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |